WKN: 939853 / ISIN: LU0133414606 / DWS Investment SA
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Kurs vom 21.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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277,37 €0,23 % (0,65) Differenz zum 20.01.2021 |
290,05 € | 183,45 € | 290,05 % | 16,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,63 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale Unternehmensdaten untermauert ist. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Markt für globale Emittenten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World Value (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien, die als unterbewertete Substanzwerte eingeschätzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 774 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | MSCI World Value TR Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Chile |
WKN | 939853 |
ISIN | LU0133414606 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Poppe, Marcus |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,49 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 8,62 % | 19,13 % | 14,50 % | -3,56 % | 4,08 % | 37,64 % | 112,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,28 % | -5,76 % | -5,55 % | 23,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 290,05 | 290,05 | 290,05 | 290,05 |
Tief | --- | --- | --- | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 107,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,77 | 0,62 | 0,17 |
Volatilität | 15,56 | 17,83 | 16,64 | 26,82 | 18,46 | 16,14 | 14,67 |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -5,38 % | -8,05 % | -36,75 % | -36,75 % | -36,75 % | -36,75 % |
Ausschüttungen
am 10.05.2010 | 0,37 € |
am 09.05.2011 | 1,34 € |
am 09.05.2012 | 1,38 € |
am 10.05.2013 | 2,01 € |
am 19.05.2014 | 1,85 € |
am 20.05.2015 | 1,76 € |
am 19.05.2016 | 1,99 € |
am 17.05.2017 | 2,10 € |
am 18.05.2018 | 2,22 € |
am 17.05.2019 | 2,83 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 346 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 479 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1409 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 419 KB | Download |
30.09.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 359 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 230 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 246 KB | Download |
31.03.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 797 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2018 bis 31.03.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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