DWS German Small/Mid Cap LD

WKN: 515240 / ISIN: DE0005152409 / DWS Investment GmbH

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So geht's
Kurs vom 09.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
191,82 €0,95 %
(1,81) Differenz zum 08.07.2020
192,93 € 118,02 €192,93 % 19,74 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,60
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 09.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,95 %

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Strategie

Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum deutschen Aktien Markt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% MDAX TR, 50% SDAX TR) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen. Ergänzend kann in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 253 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark 50% MDAX TR, 50% SDAX TR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 515240
ISIN DE0005152409

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Schweneke, Philipp
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,53 %29,22 %3,64 %16,68 %29,87 %64,72 %279,21 %
Outperformance---------22,37 %34,20 %50,34 %196,61 %
Hoch---------192,93192,93192,93192,93
Tief---------118,02118,02101,6945,20
Beta0,000,000,001,100,710,580,13
Volatilität23,3321,5639,1529,1520,4719,7418,93
Maximaler Verlust-4,24 %-6,08 %-38,83 %-38,83 %-38,83 %-38,83 %-38,83 %

Ausschüttungen

am 24.11.2006 0,35 €
am 16.11.2007 0,40 €
am 21.11.2008 0,40 €
am 27.11.2009 0,15 €
am 05.12.2014 0,05 €
am 27.11.2015 0,60 €
am 25.11.2016 0,25 €
am 24.11.2017 0,48 €
am 23.11.2018 1,02 €
am 22.11.2019 0,51 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2026 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 355 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 456 KB Download
07.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 161 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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