WKN: 515240 / ISIN: DE0005152409 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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182,00 €0,13 % (0,24) Differenz zum 06.02.2023 |
265,73 € | 117,90 € | 265,73 % | 21,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum deutschen Aktien Markt.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% MDAX TR, 50% SDAX TR) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen. Ergänzend kann in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 229 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 50% MDAX TR, 50% SDAX TR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 515240 |
ISIN | DE0005152409 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Cappel, Leon |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,40 % | 18,33 % | 3,29 % | -17,09 % | -3,21 % | 12,40 % | 157,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,53 % | 35,71 % | 74,71 % | 268,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 224,76 | 265,73 | 265,73 | 265,73 |
Tief | --- | --- | --- | 136,40 | 117,90 | 117,90 | 70,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,55 | 0,56 | 0,26 |
Volatilität | 17,56 | 20,30 | 25,74 | 27,83 | 25,72 | 21,99 | 19,41 |
Maximaler Verlust | -2,37 % | -6,53 % | -23,30 % | -39,31 % | -48,67 % | -48,67 % | -48,67 % |
Ausschüttungen
am 24.11.2006 | 0,35 € |
am 16.11.2007 | 0,40 € |
am 21.11.2008 | 0,40 € |
am 27.11.2009 | 0,15 € |
am 05.12.2014 | 0,05 € |
am 27.11.2015 | 0,60 € |
am 25.11.2016 | 0,25 € |
am 24.11.2017 | 0,48 € |
am 23.11.2018 | 1,02 € |
am 22.11.2019 | 0,51 € |
am 20.11.2020 | 0,10 € |
am 26.11.2021 | 0,05 € |
am 25.11.2022 | 0,05 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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