DWS Floating Rate Notes LD

WKN: DWS185 / ISIN: LU1122765560 / DWS Investment SA

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,21 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 21.09.2022
81,73 € 78,57 €82,06 % 0,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.903 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN DWS185
ISIN LU1122765560

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Reiter, Christian
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %-0,06 %-0,56 %-1,35 %-1,69 %-2,18 %-
Outperformance---------0,50 %0,86 %1,67 %-
Hoch---------81,3181,7382,060,00
Tief---------80,0078,5778,570,00
Beta0,000,000,000,000,040,030,00
Volatilität0,150,300,290,250,740,590,00
Maximaler Verlust-0,02 %-0,32 %-0,92 %-1,61 %-3,86 %-4,24 %-

Ausschüttungen

am 06.03.2015 0,05 €
am 04.03.2016 0,21 €
am 10.03.2017 0,20 €
am 09.03.2018 0,52 €
am 08.03.2019 0,42 €
am 06.03.2020 0,58 €
am 05.03.2021 0,32 €
am 04.03.2022 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1250 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 477 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 630 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 27.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.