DWS Floating Rate Notes LD
WKN: DWS185 / ISIN: LU1122765560 / DWS Investment SA
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| Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,84 €0,00 % (0,00) Differenz zum 22.01.2021 |
82,51 € | 79,01 € | 82,51 % | 0,58 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Ziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 5.040 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN DWS185 ISIN LU1122765560 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. Fonds Manager Reiter, Christian Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,25 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,05 % 0,18 % 0,47 % -0,32 % -0,80 % 0,23 % - Outperformance --- --- --- 0,21 % 0,49 % 1,73 % - Hoch --- --- --- 82,18 82,51 82,51 0,00 Tief --- --- --- 79,01 79,01 79,01 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,06 0,04 0,00 Volatilität 0,09 0,13 0,14 1,26 0,75 0,58 0,00 Maximaler Verlust -0,01 % -0,02 % -0,04 % -3,86 % -4,24 % -4,24 % - Ausschüttungen
am 06.03.2015 0,05 € am 04.03.2016 0,21 € am 10.03.2017 0,20 € am 09.03.2018 0,52 € am 08.03.2019 0,42 € am 06.03.2020 0,58 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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