DWS Floating Rate Notes LC
WKN: 971730 / ISIN: LU0034353002 / DWS Investment SA
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 87,81 €0,02 % (0,02) Differenz zum 17.04.2024 |
87,81 € | 82,37 € | 87,81 % | 0,61 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6.141 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 971730 ISIN LU0034353002 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Reiter, Christian Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,39 % 1,23 % 2,55 % 4,91 % 4,80 % 4,64 % 5,15 % Outperformance --- --- --- 0,22 % 0,49 % 1,73 % 1,35 % Hoch --- --- --- 87,81 87,81 87,81 87,81 Tief --- --- --- 83,70 82,37 80,92 80,92 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 Volatilität 0,15 0,17 0,19 0,20 0,30 0,61 0,45 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 % -1,71 % -3,85 % -4,24 % Ausschüttungen
am 15.02.1993 6,39 € am 17.01.1994 4,19 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2230 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 525 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2326 KB Download 22.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1068 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.