WKN: 976991 / ISIN: DE0009769919 / DWS Investment GmbH
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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78,49 €-1,31 % (-1,04) Differenz zum 21.01.2021 |
79,58 € | 49,85 € | 79,58 % | 19,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,82 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,31 % |
Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Markt für globale Emittenten.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World Financials) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von in-und ausländischen Finanzinstituten. Der Finanzbereich umfasst das Bank- und Versicherungswesen sowie andere Finanzdienstleister. Bei der Auswahl der Unternehmen sollen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund stehen wie z.B. eine gute Marktpositionierung, kompetentes Management, eine solide Bilanz, überdurchschnittliche Gewinnentwicklung und eine aktionärsorientierte Unternehmenspolitik. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 24 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Irland |
WKN | 976991 |
ISIN | DE0009769919 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Gombert, Daniela |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,76 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,22 % | 12,99 % | 11,88 % | 3,90 % | 13,06 % | 58,09 % | 121,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,66 % | 18,63 % | 5,08 % | 56,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 |
Tief | --- | --- | --- | 49,85 | 49,85 | 43,47 | 22,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,17 |
Volatilität | 10,81 | 14,05 | 13,94 | 30,63 | 21,00 | 19,45 | 19,77 |
Maximaler Verlust | -1,60 % | -4,64 % | -7,22 % | -37,35 % | -37,35 % | -37,35 % | -39,05 % |
Ausschüttungen
am 15.11.1999 | 0,50 € |
am 23.11.2000 | 0,50 € |
am 22.11.2001 | 0,75 € |
am 21.11.2002 | 0,15 € |
am 20.11.2003 | 0,45 € |
am 18.11.2004 | 0,15 € |
am 25.11.2005 | 0,15 € |
am 24.11.2006 | 0,50 € |
am 16.11.2007 | 0,50 € |
am 21.11.2008 | 0,75 € |
am 27.11.2009 | 0,16 € |
am 26.11.2010 | 0,05 € |
am 25.11.2011 | 0,20 € |
am 23.11.2012 | 0,17 € |
am 27.11.2015 | 0,39 € |
am 25.11.2016 | 0,39 € |
am 24.11.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 23.11.2018 | 0,63 € |
am 22.11.2019 | 1,18 € |
am 20.11.2020 | 0,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 442 KB | Download |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1998 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 314 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1921 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 23.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2018 bis 30.09.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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