WKN: 971050 / ISIN: LU0003549028 / DWS Investment SA
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,82 €-0,76 % (-0,35) Differenz zum 24.03.2023 |
57,22 € | 43,82 € | 57,22 % | 5,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,76 % |
Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (BarCap Pan-European Aggregate) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 313 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Barclays Pan-European Agg. ab 1.2.10 (v. FTSE Europe WGBI) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 971050 |
ISIN | LU0003549028 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Kanerva, Maritta |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,90 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,32 % | 2,41 % | 2,64 % | -11,03 % | -15,82 % | -12,31 % | 3,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,69 % | 5,79 % | 5,71 % | 12,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 51,86 | 57,22 | 57,22 | 57,22 |
Tief | --- | --- | --- | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,13 | 0,10 | 0,06 |
Volatilität | 10,86 | 8,22 | 9,28 | 8,80 | 5,93 | 5,21 | 4,50 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -4,43 % | -5,65 % | -15,51 % | -23,42 % | -23,42 % | -23,42 % |
Ausschüttungen
am 13.02.1989 | 3,00 € |
am 12.02.1990 | 3,00 € |
am 18.02.1991 | 3,50 € |
am 17.02.1992 | 3,75 € |
am 15.02.1993 | 3,50 € |
am 20.02.1995 | 3,00 € |
am 12.02.1996 | 3,00 € |
am 17.02.1997 | 3,05 € |
am 16.02.1998 | 3,00 € |
am 22.02.1999 | 3,00 € |
am 23.02.2000 | 2,30 € |
am 22.02.2001 | 2,10 € |
am 21.02.2002 | 2,50 € |
am 20.02.2003 | 2,00 € |
am 19.02.2004 | 2,20 € |
am 24.02.2005 | 2,00 € |
am 24.02.2006 | 2,10 € |
am 23.02.2007 | 1,80 € |
am 22.02.2008 | 2,05 € |
am 06.03.2009 | 2,23 € |
am 05.03.2010 | 1,69 € |
am 04.03.2011 | 1,62 € |
am 02.03.2012 | 1,54 € |
am 08.03.2013 | 1,30 € |
am 07.03.2014 | 1,34 € |
am 06.03.2015 | 1,03 € |
am 04.03.2016 | 0,97 € |
am 10.03.2017 | 0,88 € |
am 09.03.2018 | 0,67 € |
am 08.03.2019 | 1,31 € |
am 06.03.2020 | 0,52 € |
am 05.03.2021 | 0,36 € |
am 04.03.2022 | 0,28 € |
am 10.03.2023 | 0,82 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1997 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 416 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 891 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 790 KB | Download |
21.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 238 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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