DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC

WKN: 971784 / ISIN: LU0036319159 / DWS Investment SA

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.723,74 €-0,55 %
(-9,58) Differenz zum 27.09.2023
2.014,65 € 1.708,42 €2.021,03 % 3,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,55 %
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Strategie

Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx Euro Overall 3-5Y, 50% iBoxx Euro Overall 5-7Y) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 3 bis 7 Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 126 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 50% iBoxx Euro Overall 3-5Y, 50% iBoxx Euro Overall 5-7Y
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 971784
ISIN LU0036319159

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Ueberschaer, Andrea
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,20 %-1,13 %-1,00 %0,16 %-13,65 %-8,92 %3,25 %
Outperformance----------0,33 %-1,12 %2,36 %19,04 %
Hoch---------1.769,822.014,652.021,032.021,03
Tief---------1.708,421.708,421.708,421.669,51
Beta0,000,000,000,150,070,070,05
Volatilität2,813,573,684,733,873,492,91
Maximaler Verlust-1,74 %-1,74 %-1,81 %-3,47 %-15,20 %-15,47 %-15,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 220 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2373 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2202 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 233 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.