E.ON Rentenfonds DWS

WKN: 984804 / ISIN: DE0009848044 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,15 €-0,09 %
(-0,04) Differenz zum 01.10.2024
48,36 € 41,65 €49,46 % 3,39 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, wobei auf Euro lautende Papiere den Anlageschwerpunkt bilden, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA) orientiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 80% iBoxx € Germany 1-10, 20% iBoxx € Corporate AA
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 984804
ISIN DE0009848044

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Andrea Ueberschaer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,32 %3,22 %2,92 %6,91 %-6,52 %-8,58 %-4,03 %
Outperformance---------0,45 %-0,09 %-1,22 %-0,47 %
Hoch---------45,1948,3649,4649,79
Tief---------42,1041,6541,6541,65
Beta0,000,000,000,040,200,140,09
Volatilität2,772,512,742,874,123,392,71
Maximaler Verlust-0,36 %-0,60 %-0,93 %-1,81 %-13,88 %-15,79 %-16,35 %

Ausschüttungen

am 02.10.2000 0,07 €
am 01.10.2001 0,43 €
am 30.09.2003 0,45 €
am 01.10.2004 0,42 €
am 04.10.2005 0,44 €
am 02.10.2006 0,38 €
am 01.10.2007 0,35 €
am 01.10.2008 0,44 €
am 01.10.2009 0,33 €
am 01.10.2010 0,30 €
am 04.10.2011 0,31 €
am 01.10.2012 0,34 €
am 01.10.2013 0,33 €
am 01.10.2014 0,25 €
am 01.10.2015 0,23 €
am 04.10.2016 0,24 €
am 02.10.2017 0,17 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 529 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 899 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1421 KB Download
15.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.