WKN: 977301 / ISIN: DE0009773010 / DWS Investment GmbH
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Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,71 €1,44 % (2,08) Differenz zum 22.01.2021 |
146,71 € | 88,54 € | 146,71 % | 15,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,44 % |
Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Aktien Markt von Schwellenländern. Die Positionierung des Fonds kann substanziell von der Benchmark abweichen (z.B. durch Positionen außerhalb der Benchmark oder signifikante Über- oder Untergewichtung von Positionen). Durch die zuvor genannten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios zur Benchmark gewöhnlich relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Emerging Markets TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Emerging Market haben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 124 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets TR Net |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 977301 |
ISIN | DE0009773010 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Taylor, Sean |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 15,54 % | 22,51 % | 30,94 % | 20,00 % | 25,22 % | 99,02 % | 63,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,76 % | 15,08 % | 20,48 % | 14,45 % |
Hoch | --- | --- | --- | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
Tief | --- | --- | --- | 88,54 | 88,54 | 69,48 | 64,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,57 | 0,47 | 0,09 |
Volatilität | 13,54 | 14,09 | 13,15 | 20,88 | 16,32 | 15,29 | 15,86 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,57 % | -3,38 % | -29,15 % | -29,83 % | -29,83 % | -35,35 % |
Ausschüttungen
am 16.02.1998 | 0,05 € |
am 22.02.1999 | 0,35 € |
am 23.02.2000 | 3,99 € |
am 22.02.2001 | 0,88 € |
am 21.02.2002 | 0,75 € |
am 20.02.2003 | 0,40 € |
am 19.02.2004 | 0,45 € |
am 24.02.2005 | 0,40 € |
am 24.02.2006 | 0,55 € |
am 23.02.2007 | 0,30 € |
am 22.02.2008 | 0,25 € |
am 06.03.2009 | 0,23 € |
am 05.03.2010 | 0,14 € |
am 04.03.2011 | 0,07 € |
am 02.03.2012 | 0,63 € |
am 08.03.2013 | 0,83 € |
am 07.03.2014 | 0,26 € |
am 06.03.2015 | 0,46 € |
am 04.03.2016 | 0,44 € |
am 10.03.2017 | 0,47 € |
am 02.01.2018 | 0,17 € |
am 09.03.2018 | 0,71 € |
am 08.03.2019 | 0,38 € |
am 06.03.2020 | 1,51 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2033 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 371 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 479 KB | Download |
01.01.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1805 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 479 KB | Download |
19.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 179 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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