WKN: 847653 / ISIN: DE0008476532 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 23.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,09 €1,15 % (0,56) Differenz zum 22.06.2022 |
56,02 € | 48,27 € | 56,02 % | 2,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,15 % |
Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Anleihen Markt. In Bezug auf die Benchmark nutzt der Fonds einen weiten Ansatz zur Risiko Diversifizierung (z.B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark). Die Abweichung des Portfolios zur Benchmark ist gewöhnlich relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 167 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | iBoxx € Covered (RI) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847653 |
ISIN | DE0008476532 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Rieper, Moritz |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,81 % | -5,47 % | -9,33 % | -10,03 % | -10,62 % | -8,96 % | 11,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,50 % | -0,31 % | -1,80 % | 6,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 55,02 | 56,02 | 56,02 | 56,02 |
Tief | --- | --- | --- | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 43,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Volatilität | 6,76 | 5,36 | 4,52 | 3,47 | 2,50 | 2,07 | 1,97 |
Maximaler Verlust | -4,53 % | -7,05 % | -10,84 % | -12,27 % | -13,84 % | -13,84 % | -13,84 % |
Ausschüttungen
am 15.11.1989 | 2,61 € |
am 30.11.1989 | 2,61 € |
am 15.11.1990 | 2,25 € |
am 30.11.1990 | 2,25 € |
am 11.11.1991 | 2,30 € |
am 16.11.1992 | 2,56 € |
am 15.11.1993 | 2,56 € |
am 14.11.1994 | 2,56 € |
am 13.11.1995 | 2,56 € |
am 11.11.1996 | 2,30 € |
am 17.11.1997 | 2,30 € |
am 16.11.1998 | 1,94 € |
am 15.11.1999 | 1,90 € |
am 23.11.2000 | 1,90 € |
am 22.11.2001 | 1,90 € |
am 21.11.2002 | 1,80 € |
am 20.11.2003 | 1,80 € |
am 18.11.2004 | 1,70 € |
am 25.11.2005 | 1,50 € |
am 24.11.2006 | 1,20 € |
am 16.11.2007 | 1,20 € |
am 21.11.2008 | 1,39 € |
am 27.11.2009 | 1,34 € |
am 26.11.2010 | 1,16 € |
am 25.11.2011 | 1,32 € |
am 23.11.2012 | 1,33 € |
am 22.11.2013 | 1,21 € |
am 05.12.2014 | 1,03 € |
am 27.11.2015 | 0,64 € |
am 25.11.2016 | 0,36 € |
am 24.11.2017 | 0,11 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 23.11.2018 | 0,34 € |
am 22.11.2019 | 0,20 € |
am 20.11.2020 | 0,05 € |
am 26.11.2021 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 394 KB | Download |
01.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2093 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 599 KB | Download |
01.01.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1768 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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