DWS Covered Bond Fund LD

WKN: 847653 / ISIN: DE0008476532 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,62 €-0,09 %
(-0,05) Differenz zum 16.09.2021
56,08 € 53,29 €56,08 % 1,47 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,50 % kaufen

Strategie

Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Anleihen Markt. In Bezug auf die Benchmark nutzt der Fonds einen weiten Ansatz zur Risiko Diversifizierung (z.B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark). Die Abweichung des Portfolios zur Benchmark ist gewöhnlich relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 201 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark iBoxx € Covered (RI)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847653
ISIN DE0008476532

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Rieper, Moritz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,80 %-0,04 %-0,55 %-1,10 %1,97 %-0,67 %30,29 %
Outperformance----------0,50 %-0,31 %-1,80 %6,65 %
Hoch---------55,5256,0856,0856,08
Tief---------54,4953,2953,2941,39
Beta0,000,000,00-0,030,010,010,03
Volatilität1,081,171,151,191,601,471,76
Maximaler Verlust-0,80 %-0,82 %-0,87 %-1,86 %-3,59 %-3,59 %-3,59 %

Ausschüttungen

am 15.11.1989 2,61 €
am 30.11.1989 2,61 €
am 15.11.1990 2,25 €
am 30.11.1990 2,25 €
am 11.11.1991 2,30 €
am 16.11.1992 2,56 €
am 15.11.1993 2,56 €
am 14.11.1994 2,56 €
am 13.11.1995 2,56 €
am 11.11.1996 2,30 €
am 17.11.1997 2,30 €
am 16.11.1998 1,94 €
am 15.11.1999 1,90 €
am 23.11.2000 1,90 €
am 22.11.2001 1,90 €
am 21.11.2002 1,80 €
am 20.11.2003 1,80 €
am 18.11.2004 1,70 €
am 25.11.2005 1,50 €
am 24.11.2006 1,20 €
am 16.11.2007 1,20 €
am 21.11.2008 1,39 €
am 27.11.2009 1,34 €
am 26.11.2010 1,16 €
am 25.11.2011 1,32 €
am 23.11.2012 1,33 €
am 22.11.2013 1,21 €
am 05.12.2014 1,03 €
am 27.11.2015 0,64 €
am 25.11.2016 0,36 €
am 24.11.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 23.11.2018 0,34 €
am 22.11.2019 0,20 €
am 20.11.2020 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 438 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1999 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 589 KB Download
01.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1768 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 23.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.