WKN: 847653 / ISIN: DE0008476532 / DWS Investment GmbH
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,54 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 09.12.2024 |
54,19 € | 46,34 € | 55,53 % | 3,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 129 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | iBoxx € Covered (RI) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 847653 |
ISIN | DE0008476532 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Rieper, Moritz |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,66 % | 1,12 % | 4,41 % | 4,43 % | -6,60 % | -7,75 % | -3,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,50 % | -0,31 % | -1,80 % | 6,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,60 | 54,19 | 55,53 | 55,79 |
Tief | --- | --- | --- | 48,23 | 46,34 | 46,34 | 46,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
Volatilität | 2,55 | 2,64 | 2,61 | 2,69 | 4,18 | 3,42 | 2,67 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,89 % | -0,89 % | -1,73 % | -14,48 % | -16,55 % | -16,93 % |
Ausschüttungen
am 30.11.1989 | 2,61 € |
am 30.11.1990 | 2,25 € |
am 11.11.1991 | 2,30 € |
am 16.11.1992 | 2,56 € |
am 15.11.1993 | 2,56 € |
am 14.11.1994 | 2,56 € |
am 13.11.1995 | 2,56 € |
am 11.11.1996 | 2,30 € |
am 17.11.1997 | 2,30 € |
am 16.11.1998 | 1,94 € |
am 15.11.1999 | 1,90 € |
am 23.11.2000 | 1,90 € |
am 22.11.2001 | 1,90 € |
am 21.11.2002 | 1,80 € |
am 20.11.2003 | 1,80 € |
am 18.11.2004 | 1,70 € |
am 25.11.2005 | 1,50 € |
am 24.11.2006 | 1,20 € |
am 16.11.2007 | 1,20 € |
am 21.11.2008 | 1,39 € |
am 27.11.2009 | 1,34 € |
am 26.11.2010 | 1,16 € |
am 25.11.2011 | 1,32 € |
am 23.11.2012 | 1,33 € |
am 22.11.2013 | 1,21 € |
am 05.12.2014 | 1,03 € |
am 27.11.2015 | 0,64 € |
am 25.11.2016 | 0,36 € |
am 24.11.2017 | 0,11 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 23.11.2018 | 0,34 € |
am 22.11.2019 | 0,20 € |
am 20.11.2020 | 0,05 € |
am 26.11.2021 | 0,05 € |
am 25.11.2022 | 0,05 € |
am 24.11.2023 | 0,05 € |
am 06.12.2024 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 446 KB | Download |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2011 KB | Download |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2240 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 903 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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