WKN: 974515 / ISIN: LU0087412390 / DWS Investment SA
Kurs vom 03.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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131,90 €0,11 % (0,15) Differenz zum 02.02.2023 |
138,89 € | 124,05 € | 138,89 % | 4,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10% des Fonds können in rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate, strukturierte Finanzprodukte und Fonds angelegt werden, sofern die physische Lieferung von Rohstoffen und Edelmetallen ausgeschlossen ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 891 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 974515 |
ISIN | LU0087412390 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | DJE Kapital AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,00 % | 2,97 % | -0,71 % | -3,98 % | 2,81 % | 6,18 % | 26,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,94 % | 7,63 % | 10,75 % | 21,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 138,29 | 138,89 | 138,89 | 138,89 |
Tief | --- | --- | --- | 127,09 | 124,05 | 118,07 | 103,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
Volatilität | 4,06 | 4,01 | 5,10 | 5,18 | 4,83 | 4,24 | 4,26 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,79 % | -5,04 % | -8,10 % | -8,50 % | -8,50 % | -8,50 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2008 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1346 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 805 KB | Download |
30.06.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 686 KB | Download |
15.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 168 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.