WKN: DWS045 / ISIN: LU0616845144 / DWS Investment SA
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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79,14 €-0,05 % (-0,04) Differenz zum 02.10.2024 |
84,62 € | 70,06 € | 86,24 % | 2,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können aufgenommen werden. Derivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Auswahl einzelner Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 112 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DWS045 |
ISIN | LU0616845144 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Thewes, Nils |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,00 % | 2,78 % | 3,55 % | 8,79 % | -6,47 % | -7,94 % | -9,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,35 % | -9,40 % | -9,09 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 79,28 | 84,62 | 86,24 | 88,63 |
Tief | --- | --- | --- | 72,39 | 70,06 | 70,06 | 70,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,21 | 0,15 |
Volatilität | 1,29 | 1,21 | 1,65 | 2,02 | 3,27 | 2,88 | 2,16 |
Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,21 % | -0,69 % | -0,77 % | -17,20 % | -18,77 % | -20,95 % |
Ausschüttungen
am 06.03.2015 | 2,25 € |
am 04.03.2016 | 1,50 € |
am 10.03.2017 | 1,61 € |
am 09.03.2018 | 1,54 € |
am 08.03.2019 | 1,68 € |
am 06.03.2020 | 1,47 € |
am 05.03.2021 | 0,67 € |
am 04.03.2022 | 1,31 € |
am 10.03.2023 | 1,34 € |
am 08.03.2024 | 0,81 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14852 KB | Download |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12975 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16537 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12191 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4247 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 897 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 973 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1544 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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