Baloise-Rentenfonds DWS

WKN: 847406 / ISIN: DE0008474065 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,78 €-0,14 %
(-0,03) Differenz zum 29.11.2022
25,53 € 19,83 €25,53 % 4,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 168 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark iBoxx € Overall (RI)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847406
ISIN DE0008474065

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Ueberschaer, Andrea
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,71 %
Verwaltungsvergütung 0,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,66 %-1,65 %-5,28 %-15,75 %-16,14 %-12,19 %6,33 %
Outperformance---------1,50 %4,34 %7,42 %20,03 %
Hoch---------24,9025,5325,5325,53
Tief---------19,8319,8319,8319,50
Beta0,000,000,000,160,090,070,05
Volatilität7,308,458,457,015,444,543,87
Maximaler Verlust-1,23 %-6,55 %-11,20 %-20,35 %-22,33 %-22,33 %-22,33 %

Ausschüttungen

am 28.02.1972 0,38 €
am 28.02.1973 2,10 €
am 28.02.1974 2,10 €
am 28.02.1975 2,10 €
am 27.02.1976 2,10 €
am 28.02.1977 2,10 €
am 28.02.1978 2,10 €
am 28.02.1979 1,99 €
am 28.02.1980 1,79 €
am 27.02.1981 1,84 €
am 26.02.1982 1,94 €
am 28.02.1983 1,99 €
am 28.02.1984 1,99 €
am 28.02.1985 1,99 €
am 10.02.1986 1,99 €
am 09.02.1987 1,69 €
am 08.02.1988 1,53 €
am 13.02.1989 1,55 €
am 12.02.1990 1,69 €
am 18.02.1991 1,69 €
am 17.02.1992 1,69 €
am 15.02.1993 1,69 €
am 21.02.1994 1,53 €
am 20.02.1995 1,38 €
am 12.02.1996 1,28 €
am 17.02.1997 1,25 €
am 16.02.1998 1,18 €
am 22.02.1999 1,25 €
am 23.02.2000 1,15 €
am 22.02.2001 1,10 €
am 21.02.2002 1,10 €
am 20.02.2003 1,00 €
am 19.02.2004 1,00 €
am 24.02.2005 0,95 €
am 24.02.2006 0,80 €
am 23.02.2007 0,70 €
am 22.02.2008 0,69 €
am 06.03.2009 0,79 €
am 05.03.2010 0,64 €
am 04.03.2011 0,64 €
am 02.03.2012 0,64 €
am 08.03.2013 0,61 €
am 07.03.2014 0,66 €
am 06.03.2015 0,53 €
am 04.03.2016 0,45 €
am 10.03.2017 0,53 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 09.03.2018 0,44 €
am 08.03.2019 0,45 €
am 06.03.2020 0,45 €
am 05.03.2021 0,36 €
am 04.03.2022 0,28 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 715 KB Download
01.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2261 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 993 KB Download
01.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,88 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.