Baloise-Aktienfonds DWS

WKN: 847405 / ISIN: DE0008474057 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,08 €0,21 %
(0,17) Differenz zum 29.02.2024
83,93 € 61,08 €83,93 % 19,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien inund ausländischer Aussteller. Die Aktien sollen von Gesellschaften verschiedener Gewerbezweige und Unternehmungen stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (DAX) orientiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 467 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark DAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847405
ISIN DE0008474057

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Kuemmet, Frank
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,71 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,90 %3,49 %4,89 %6,81 %13,53 %34,19 %55,73 %
Outperformance---------5,35 %-0,18 %2,74 %3,12 %
Hoch---------80,0883,9383,9383,93
Tief---------70,1261,0843,3543,35
Beta0,000,000,000,820,370,470,28
Volatilität8,377,7411,2012,1216,3219,5518,42
Maximaler Verlust-1,40 %-4,20 %-8,42 %-11,07 %-27,22 %-38,91 %-39,46 %

Ausschüttungen

am 28.02.1973 1,89 €
am 28.02.1974 1,89 €
am 28.02.1975 1,89 €
am 27.02.1976 1,89 €
am 28.02.1977 1,89 €
am 28.02.1978 1,89 €
am 28.02.1979 1,95 €
am 28.02.1980 1,59 €
am 27.02.1981 1,28 €
am 26.02.1982 1,28 €
am 28.02.1983 1,28 €
am 28.02.1984 1,18 €
am 28.02.1985 1,18 €
am 10.02.1986 1,02 €
am 09.02.1987 1,12 €
am 08.02.1988 1,12 €
am 13.02.1989 1,06 €
am 12.02.1990 1,02 €
am 18.02.1991 1,02 €
am 17.02.1992 0,87 €
am 15.02.1993 0,77 €
am 21.02.1994 0,77 €
am 20.02.1995 0,77 €
am 12.02.1996 0,77 €
am 17.02.1997 0,77 €
am 16.02.1998 0,77 €
am 22.02.1999 0,60 €
am 23.02.2000 0,60 €
am 22.02.2001 0,40 €
am 21.02.2002 0,70 €
am 20.02.2003 0,30 €
am 19.02.2004 0,30 €
am 24.02.2005 0,25 €
am 24.02.2006 0,30 €
am 23.02.2007 0,30 €
am 22.02.2008 0,33 €
am 06.03.2009 0,62 €
am 05.03.2010 0,47 €
am 04.03.2011 0,33 €
am 02.03.2012 0,48 €
am 08.03.2013 0,52 €
am 07.03.2014 0,56 €
am 06.03.2015 0,62 €
am 04.03.2016 0,64 €
am 10.03.2017 0,56 €
am 02.01.2018 0,31 €
am 09.03.2018 0,52 €
am 08.03.2019 0,34 €
am 06.03.2020 0,40 €
am 05.03.2021 0,21 €
am 04.03.2022 0,05 €
am 10.03.2023 1,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7304 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2811 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3971 KB Download
01.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.