DWS ESG Balance

WKN: 847419 / ISIN: DE0008474198 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,54 €-0,05 %
(-0,06) Differenz zum 27.02.2024
129,27 € 110,73 €129,27 % 7,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Fonds erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Bis zu 65% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienzertifikaten und Aktienfonds angelegt werden. Ein Aktienfonds ist ein Fonds, der aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung/ Anlagebedingungen mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien anlegt. Mindestens 35% des Wertes des Fonds müssen in verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanleihen in- und ausländischer Emittenten, in Zertifikaten auf Renten beziehungsweise Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote müssen auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Ein Rentenfonds ist ein Fonds, der aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung/Anlagebedingungen mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere anlegt.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt beziehungsweise ausgeschüttet gemäß unten stehender Tabelle. Mit diesem Fonds bewirbt die Gesellschaft ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, "Offenlegungsverordnung") Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände legt die Gesellschaft den Fokus auf die Bewertung der Leistung eines Emittenten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (sogenannte "ESG-Standards" für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 272 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN 847419
ISIN DE0008474198

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Ficht, Michael
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,89 %6,12 %7,38 %8,80 %7,77 %18,28 %40,31 %
Outperformance---------2,27 %3,07 %2,29 %11,99 %
Hoch---------126,90129,27129,27129,27
Tief---------114,24110,7394,7288,87
Beta0,000,000,000,440,210,240,16
Volatilität3,904,085,485,276,847,497,10
Maximaler Verlust-0,50 %-1,04 %-4,44 %-5,15 %-14,34 %-19,47 %-19,47 %

Ausschüttungen

am 14.11.1994 1,89 €
am 13.11.1995 1,89 €
am 11.11.1996 1,89 €
am 17.11.1997 1,89 €
am 16.11.1998 1,89 €
am 15.11.1999 2,30 €
am 23.11.2000 2,50 €
am 22.11.2001 2,95 €
am 21.11.2002 2,80 €
am 20.11.2003 2,30 €
am 18.11.2004 1,90 €
am 25.11.2005 2,10 €
am 24.11.2006 2,20 €
am 16.11.2007 2,70 €
am 21.11.2008 2,90 €
am 27.11.2009 2,45 €
am 26.11.2010 2,01 €
am 25.11.2011 1,71 €
am 23.11.2012 1,91 €
am 01.10.2013 0,29 €
am 01.10.2014 0,41 €
am 01.10.2015 0,44 €
am 04.10.2016 0,62 €
am 02.10.2017 0,31 €
am 02.01.2018 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3107 KB Download
15.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2480 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 469 KB Download
01.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.