DWS Balance

WKN: 847419 / ISIN: DE0008474198 / DWS Investment GmbH

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So geht's
Kurs vom 29.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,16 €-0,97 %
(-1,08) Differenz zum 28.10.2020
117,62 € 94,72 €117,62 % 7,03 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,11
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 29.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,97 %

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Strategie

Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 274 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 847419
ISIN DE0008474198

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Ficht, Michael
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,37 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,48 %-0,89 %4,17 %-0,69 %2,53 %7,06 %38,58 %
Outperformance---------2,33 %2,03 %2,80 %14,44 %
Hoch---------117,62117,62117,62117,62
Tief---------94,7294,7292,9974,39
Beta0,000,000,000,430,320,280,07
Volatilität6,406,277,7710,797,527,036,85
Maximaler Verlust-3,40 %-3,40 %-3,40 %-19,47 %-19,47 %-19,47 %-19,47 %

Ausschüttungen

am 14.11.1994 1,89 €
am 13.11.1995 1,89 €
am 11.11.1996 1,89 €
am 17.11.1997 1,89 €
am 16.11.1998 1,89 €
am 15.11.1999 2,30 €
am 23.11.2000 2,50 €
am 22.11.2001 2,95 €
am 21.11.2002 2,80 €
am 20.11.2003 2,30 €
am 18.11.2004 1,90 €
am 25.11.2005 2,10 €
am 24.11.2006 2,20 €
am 16.11.2007 2,70 €
am 21.11.2008 2,90 €
am 27.11.2009 2,45 €
am 26.11.2010 2,01 €
am 25.11.2011 1,71 €
am 23.11.2012 1,91 €
am 01.10.2013 0,29 €
am 01.10.2014 0,41 €
am 01.10.2015 0,44 €
am 04.10.2016 0,62 €
am 02.10.2017 0,31 €
am 02.01.2018 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1901 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 398 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 502 KB Download
01.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 70 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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