MehrWerte Fonds

WKN: A1J3WK / ISIN: DE000A1J3WK1 / Universal-Investment

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,57 €0,11 %
(0,10) Differenz zum 11.04.2024
97,34 € 82,68 €97,34 % 4,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 28 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J3WK
ISIN DE000A1J3WK1

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fonds Manager DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %0,38 %4,03 %4,41 %-5,24 %1,50 %12,29 %
Outperformance---------3,52 %5,23 %13,01 %-
Hoch---------91,9697,3497,3497,34
Tief---------86,9982,6880,8379,14
Beta0,000,000,000,210,110,180,10
Volatilität2,142,222,552,573,864,483,87
Maximaler Verlust-0,53 %-0,64 %-1,17 %-2,30 %-15,06 %-15,06 %-15,06 %

Ausschüttungen

am 20.01.2014 0,58 €
am 27.01.2015 1,58 €
am 18.01.2016 0,53 €
am 31.10.2016 0,39 €
am 30.01.2017 3,50 €
am 15.12.2017 2,70 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 14.12.2018 2,50 €
am 17.12.2019 2,50 €
am 15.12.2020 2,50 €
am 15.12.2021 2,50 €
am 14.12.2022 1,25 €
am 15.12.2023 1,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 24008 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4040 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2410 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.