D.R.F.-Vision Microfinance I

WKN: A1H5A1 / ISIN: LU0563441954 / Axxion

Kurs vom 31.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,24 €0,10 %
(0,10) Differenz zum 16.08.2021
100,24 € 96,15 €100,24 % 0,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 125.000,00 €
Kursdaten
Zeit 31.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (C-QUADRAT Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 644 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1H5A1
ISIN LU0563441954

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,10 %0,40 %0,85 %1,73 %4,21 %5,78 %24,37 %
Outperformance----------1,41 %-1,48 %0,20 %-
Hoch---------100,24100,24100,240,00
Tief---------98,5496,1594,760,00
Beta0,000,000,000,000,020,010,01
Volatilität0,000,090,160,180,840,730,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-1,24 %-1,24 %-

Ausschüttungen

am 25.05.2012 3,00 €
am 27.05.2013 3,20 €
am 26.05.2014 3,32 €
am 26.05.2015 3,40 €
am 25.05.2016 2,50 €
am 26.05.2017 2,50 €
am 25.05.2018 1,50 €
am 27.05.2019 1,50 €
am 25.05.2020 1,50 €
am 31.05.2021 1,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 963 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3316 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1040 KB Download
20.12.2007 Verkaufsprospekt (Englisch) 445 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 11.08.2020 bis 10.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.