I-AM Vision Microfinance R

WKN: A1H5A0 / ISIN: LU0563441798 / Axxion

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
98,75 €0,23 %
(0,23) Differenz zum 15.03.2024
98,75 € 93,83 €98,75 % 0,78 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikro??nanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (Impact Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Teilfonds verfolgt eine "Double Bottom Line"-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere durch die Ausrichtung auf ??nanzielle Eingliederung (Mikro??nanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive ??nanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern (Emerging and Frontier Economies, EFE) über Schuldtitel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 614 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A1H5A0
ISIN LU0563441798

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager Impact Asset Management GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %0,69 %1,11 %2,68 %5,25 %6,38 %13,90 %
Outperformance----------1,49 %-2,68 %-2,15 %-
Hoch---------98,7598,7598,7598,75
Tief---------96,1793,8392,1986,70
Beta0,000,000,00-0,020,000,010,01
Volatilität0,980,510,560,440,570,780,65
Maximaler Verlust0,00 %-0,12 %-0,16 %-0,16 %-0,41 %-1,29 %-1,29 %

Ausschüttungen

am 25.05.2012 2,50 €
am 27.05.2013 3,10 €
am 26.05.2014 3,22 €
am 26.05.2015 3,30 €
am 25.05.2016 2,00 €
am 26.05.2017 2,00 €
am 25.05.2018 1,00 €
am 27.05.2019 1,00 €
am 25.05.2020 1,00 €
am 31.05.2021 1,00 €
am 31.05.2022 1,50 €
am 31.05.2023 1,50 €
am 30.11.2023 0,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 703 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 747 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 805 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1040 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3728 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,68 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.