WKN: A0JKEA / ISIN: LU0236782842 / Axxion
Kurs vom 30.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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143,23 €-0,17 % (-0,24) Differenz zum 15.11.2023 |
143,47 € | 136,82 € | 143,47 % | 0,78 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 30.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (C-QUADRAT Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 659 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0JKEA |
ISIN | LU0236782842 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | C-QUADRAT Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | 0,50 % | 1,31 % | 2,06 % | 4,69 % | 6,14 % | 13,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,47 % | -1,61 % | -1,08 % | -3,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 143,47 | 143,47 | 143,47 | 143,47 |
Tief | --- | --- | --- | 140,09 | 136,82 | 134,92 | 125,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,90 | 0,58 | 0,47 | 0,56 | 0,55 | 0,78 | 0,64 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,17 % | -0,17 % | -0,23 % | -0,40 % | -1,29 % | -1,29 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 703 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 747 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 805 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 849 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1040 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3728 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.