WKN: A0JKEA / ISIN: LU0236782842 / Axxion
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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145,90 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 15.11.2024 |
145,91 € | 138,54 € | 145,91 % | 0,78 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikro??nanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (Impact Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Teilfonds verfolgt eine "Double Bottom Line"-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere durch die Ausrichtung auf ??nanzielle Eingliederung (Mikro??nanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive ??nanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern (Emerging and Frontier Economies, EFE) über Schuldtitel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 574 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0JKEA |
ISIN | LU0236782842 |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion |
Internet | https://www.axxion.lu |
Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Fonds Manager | Impact Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 205 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,14 % | 0,36 % | 0,87 % | 1,86 % | 5,31 % | 7,11 % | 12,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,47 % | -1,61 % | -1,08 % | -3,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 145,91 | 145,91 | 145,91 | 145,91 |
Tief | --- | --- | --- | 143,23 | 138,54 | 134,92 | 129,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 0,69 | 0,46 | 0,42 | 0,54 | 0,60 | 0,78 | 0,65 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,13 % | -0,40 % | -1,29 % | -1,29 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1564 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2397 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1570 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6875 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2146 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1308 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.