WKN: A0JDHU / ISIN: LU0138643902 / Degroof Petercam AS
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,67 €-0,07 % (-0,06) Differenz zum 02.10.2024 |
84,74 € | 72,76 € | 84,74 % | 5,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 76 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0JDHU |
ISIN | LU0138643902 |
Fondsgesellschaft
Name | Degroof Petercam AS |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Lalière Bernard, Leemans Marc |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,82 % | 2,16 % | 1,87 % | 8,51 % | 2,05 % | 8,11 % | 34,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,14 % | 6,19 % | 10,25 % | 15,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 84,74 | 84,74 | 84,74 | 84,74 |
Tief | --- | --- | --- | 77,32 | 72,76 | 65,57 | 61,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,39 | 0,43 | 0,34 |
Volatilität | 1,11 | 2,13 | 2,40 | 2,61 | 3,99 | 5,22 | 4,24 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -1,04 % | -1,04 % | -1,24 % | -13,02 % | -19,13 % | -19,13 % |
Ausschüttungen
am 19.12.2002 | 5,00 € |
am 17.12.2003 | 8,00 € |
am 21.12.2004 | 8,00 € |
am 14.12.2005 | 8,00 € |
am 27.12.2006 | 8,00 € |
am 19.12.2007 | 8,00 € |
am 22.12.2008 | 7,80 € |
am 22.12.2009 | 7,00 € |
am 23.12.2010 | 6,00 € |
am 21.12.2011 | 4,80 € |
am 19.12.2012 | 4,40 € |
am 15.04.2014 | 5,40 € |
am 13.04.2015 | 4,60 € |
am 18.04.2016 | 4,40 € |
am 25.04.2017 | 2,64 € |
am 07.05.2018 | 2,72 € |
am 28.05.2019 | 2,68 € |
am 12.05.2020 | 2,84 € |
am 12.05.2021 | 2,29 € |
am 11.05.2022 | 0,18 € |
am 22.05.2023 | 2,64 € |
am 22.05.2024 | 4,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9025 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5851 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 6282 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9673 KB | Download |
31.10.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1229 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1798 KB | Download |
31.12.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3282 KB | Download |
31.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 42 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 34 KB | Download |
31.12.2009 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 2406 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 30.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,82 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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