DPAM L Bds.EUR H.Y.S.Term A EUR

WKN: A1JA6P / ISIN: LU0517221833 / Degroof Petercam AS

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,68 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 17.04.2024
107,86 € 96,51 €107,86 % 4,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.

Ziel

Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Anleihen. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit oder eine Fälligkeit von weniger als 4 Jahren. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 409 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1JA6P
ISIN LU0517221833

Fondsgesellschaft

Name Degroof Petercam AS
Verwahrstelle Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %0,63 %4,24 %5,11 %3,81 %3,09 %12,53 %
Outperformance----------0,40 %-3,97 %-9,87 %-16,31 %
Hoch---------107,86107,86107,86107,86
Tief---------102,0396,5187,6887,68
Beta0,000,000,000,090,070,110,06
Volatilität1,160,881,611,472,384,093,01
Maximaler Verlust-0,31 %-0,31 %-0,49 %-0,92 %-7,60 %-16,62 %-16,62 %

Ausschüttungen

am 21.12.2011 5,00 €
am 18.12.2012 4,40 €
am 15.04.2014 2,80 €
am 13.04.2015 3,20 €
am 18.04.2016 3,00 €
am 25.04.2017 2,27 €
am 07.05.2018 0,57 €
am 28.05.2019 1,10 €
am 12.05.2020 1,55 €
am 12.05.2021 1,62 €
am 11.05.2022 1,62 €
am 22.05.2023 2,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5254 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9673 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8441 KB Download
31.10.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1229 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 1798 KB Download
31.12.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3282 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 40 KB Download
31.12.2010 Verkaufsprospekt (Französisch) 466 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 31 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.