WKN: A0JMB8 / ISIN: BE0058190878 / Degroof Petercam AM
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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148,81 €0,03 % (0,05) Differenz zum 28.05.2025 |
148,81 € | 137,90 € | 148,81 % | 0,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und ‚Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder, falls nicht vorhanden, ihre Emittenten) müssen ein Rating von mindestens BBB-/ Baa3 ("Investment Grade") nach der Skala der Ratingagenturen S&P bzw. Moody's aufweisen. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 141 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0JMB8 |
ISIN | BE0058190878 |
Fondsgesellschaft
Name | Degroof Petercam AM |
Internet | http://www.dpas.lu |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian Branche |
Fonds Manager | Decoster Steven, Machado Tironi Anahi |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 239 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 0,60 % | 1,23 % | 2,99 % | 7,26 % | 5,86 % | 3,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,16 % | -0,02 % | -0,04 % | 1,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 148,81 | 148,81 | 148,81 | 148,81 |
Tief | --- | --- | --- | 144,49 | 137,90 | 137,90 | 137,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,22 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,59 | 0,47 | 0,36 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -1,07 % | -2,01 % | -4,10 % |
Ausschüttungen
am 19.12.1994 | 5,72 € |
am 12.12.1995 | 5,44 € |
am 11.12.1996 | 1,90 € |
am 16.12.1998 | 2,92 € |
am 08.12.1999 | 2,00 € |
am 27.12.2000 | 4,00 € |
am 04.12.2001 | 3,00 € |
am 03.12.2002 | 3,50 € |
am 03.12.2003 | 1,76 € |
am 01.12.2004 | 2,00 € |
am 01.12.2005 | 1,20 € |
am 27.12.2006 | 2,80 € |
am 28.03.2008 | 5,73 € |
am 30.03.2009 | 7,20 € |
am 26.03.2010 | 4,60 € |
am 11.04.2011 | 4,80 € |
am 02.04.2012 | 3,40 € |
am 02.04.2013 | 3,40 € |
am 02.04.2014 | 0,80 € |
am 06.04.2016 | 0,20 € |
am 19.04.2017 | 3,10 € |
am 23.03.2018 | 0,50 € |
am 26.03.2019 | 3,00 € |
am 08.04.2024 | 1,00 € |
am 01.04.2025 | 3,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7271 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17989 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 17879 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 23008 KB | Download |
30.09.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 839 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3658 KB | Download |
31.12.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4679 KB | Download |
01.05.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 200 KB | Download |
01.04.2006 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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