WKN: A1JN1V / ISIN: BE0935123431 / Degroof Petercam AM
Kurs vom 27.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,11 €0,30 % (0,16) Differenz zum 26.05.2025 |
54,90 € | 48,76 € | 61,32 % | 5,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating aufweisen.
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Emittenten ein Rating haben, das mindestens der Kategorie "Investment Grade" entspricht. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 163 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JPM EMU Government Investment Grade Total Return. |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JN1V |
ISIN | BE0935123431 |
Fondsgesellschaft
Name | Degroof Petercam AM |
Internet | http://www.dpas.lu |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A |
Fonds Manager | Debou Lowie, Van Steenweghen Ronald |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 239 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,24 % | 0,05 % | -0,44 % | 4,18 % | 0,95 % | -5,81 % | 1,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,44 % | 5,01 % | 2,15 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 54,90 | 54,90 | 61,32 | 61,32 |
Tief | --- | --- | --- | 51,41 | 48,76 | 48,76 | 48,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,26 | 0,20 | 0,13 |
Volatilität | 5,18 | 5,67 | 5,05 | 4,80 | 6,54 | 5,66 | 4,99 |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -2,95 % | -4,35 % | -4,35 % | -10,39 % | -20,49 % | -20,49 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2013 | 1,20 € |
am 02.04.2014 | 1,30 € |
am 08.04.2015 | 0,60 € |
am 06.04.2016 | 0,40 € |
am 19.04.2017 | 1,30 € |
am 23.03.2018 | 0,22 € |
am 26.03.2019 | 1,35 € |
am 25.03.2020 | 0,65 € |
am 22.03.2021 | 0,62 € |
am 21.03.2022 | 0,80 € |
am 08.04.2024 | 1,13 € |
am 01.04.2025 | 1,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7271 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17989 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 17879 KB | Download |
30.09.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 839 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3659 KB | Download |
31.12.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4679 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.02.2024 bis 28.02.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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