Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock GBP Dis

WKN: A14QJR / ISIN: IE00B51BJD26 / Dodge & Cox

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,08 GBP1,19 %
(0,40) Differenz zum 26.03.2024
34,08 GBP 23,93 GBP34,08 % 21,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,19 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen.

Ziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US- Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 2.976 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Standard & Poor´s 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14QJR
ISIN IE00B51BJD26

Fondsgesellschaft

Name Dodge & Cox
Internet https://www.dodgeandcox.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland USA
Anzahl Fonds (gesamt) 16

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,75 %8,40 %14,27 %24,23 %41,91 %89,52 %260,21 %
Outperformance---------13,81 %-0,05 %2,57 %-
Hoch---------34,0834,0834,0834,08
Tief---------26,8123,9314,309,20
Beta0,000,000,000,690,260,440,15
Volatilität8,439,2410,6411,5115,1821,7618,94
Maximaler Verlust-0,40 %-2,36 %-5,95 %-6,92 %-13,24 %-33,39 %-33,39 %

Ausschüttungen

am 26.03.2014 0,02 GBP
am 25.06.2014 0,01 GBP
am 25.09.2014 0,01 GBP
am 26.03.2015 0,02 GBP
am 25.06.2015 0,02 GBP
am 25.09.2015 0,02 GBP
am 21.12.2015 0,02 GBP
am 23.03.2016 0,03 GBP
am 27.06.2016 0,03 GBP
am 27.09.2016 0,03 GBP
am 20.12.2016 0,04 GBP
am 28.03.2017 0,02 GBP
am 27.06.2017 0,02 GBP
am 26.09.2017 0,05 GBP
am 19.12.2017 0,05 GBP
am 26.03.2018 0,02 GBP
am 26.06.2018 0,03 GBP
am 25.09.2018 0,03 GBP
am 19.12.2018 0,05 GBP
am 26.03.2019 0,04 GBP
am 25.06.2019 0,04 GBP
am 25.09.2019 0,03 GBP
am 19.12.2019 0,05 GBP
am 25.06.2020 0,04 GBP
am 25.09.2020 0,04 GBP
am 18.12.2020 0,11 GBP
am 26.03.2021 0,05 GBP
am 25.06.2021 0,03 GBP
am 24.09.2021 0,03 GBP
am 20.12.2021 0,06 GBP
am 28.03.2022 0,05 GBP
am 27.06.2022 0,05 GBP
am 27.09.2022 0,05 GBP
am 19.12.2022 0,05 GBP
am 28.03.2023 0,06 GBP
am 27.06.2023 0,07 GBP
am 26.09.2023 0,07 GBP
am 18.12.2023 0,06 GBP
am 25.03.2024 0,08 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 318 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 815 KB Download
06.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 585 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1129 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1171 KB Download
28.09.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1082 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.