WKN: A2AKJ7 / ISIN: IE00B50M4X14 / Dodge & Cox
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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56,84 GBP0,16 % (0,09) Differenz zum 25.03.2024 |
56,98 GBP | 40,38 GBP | 56,98 % | 21,78 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 GBP |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen.
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US- Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.939 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Standard & Poor´s 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AKJ7 |
ISIN | IE00B50M4X14 |
Fondsgesellschaft
Name | Dodge & Cox |
Internet | https://www.dodgeandcox.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | USA |
Anzahl Fonds (gesamt) | 16 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,83 % | 7,12 % | 13,43 % | 22,79 % | 39,42 % | 86,36 % | 256,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,81 % | 0,63 % | 3,54 % | 132,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 56,98 | 56,98 | 56,98 | 56,98 |
Tief | --- | --- | --- | 45,25 | 40,38 | 24,04 | 15,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,26 | 0,44 | 0,15 |
Volatilität | 8,43 | 9,08 | 10,58 | 11,45 | 15,17 | 21,78 | 18,96 |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -2,37 % | -5,93 % | -6,90 % | -13,23 % | -33,37 % | -33,37 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 318 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 815 KB | Download |
06.07.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 585 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1129 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1171 KB | Download |
28.09.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1082 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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