WKN: A1JZ8Y / ISIN: IE00B54PRV58 / Waystone M.Co.(IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,73 USD-1,02 % (-0,39) Differenz zum 02.10.2024 |
38,50 USD | 24,74 USD | 38,50 % | 21,64 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,02 % |
Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die nach Meinung von Dodge & Cox vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen. Der Fonds konzentriert sich zudem auf die zugrunde liegende finanzielle Situation und die Aussichten der einzelnen Unternehmen, einschließlich zukünftige Erträge, Cashflows und Dividenden. Bei der Auswahl der einzelnen Wertpapiere werden verschiedene weitere Faktoren in Bezug auf die Bewertung gewichtet, dazu zählen die finanzielle Stärke, die wirtschaftliche Lage, Wettbewerbsvorteile, die Qualität der Geschäfts-Franchise sowie die Reputation, Erfahrung und Kompetenz der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Fonds berücksichtigt auch die wirtschaftliche und politische Stabilität eines Landes und den Schutz, der ausländischen Aktionären gewährt wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu steuern und das Ziel des Fonds zu erreichen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert auf der Wertentwicklung eines anderen finanziellen Vermögenswerts, eines Index oder einer Anlage basiert. Der Fonds kann in andere Arten von zulässigen Anlagen investieren, die im Fondsprospekt offengelegt werden.
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Nicht-US- Unternehmen und investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, bestimmte Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, einschließlich American, European und Global Depositary Receipts. Der Fonds investiert üblicherweise in mittelgroße bis große, gut etablierte Unternehmen auf der Grundlage von Standards des anwendbaren Marktes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.178 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JZ8Y |
ISIN | IE00B54PRV58 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | David Hoeft, Steve Voorhis, Roger Kuo, Karol Marcin, Lily Beischer, Ray Mertens |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,95 % | 5,27 % | 6,25 % | 23,46 % | 29,26 % | 82,62 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,70 % | -2,34 % | 5,52 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 29,16 | 24,74 | 14,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,80 | 1,01 | 1,02 |
Volatilität | 12,65 | 12,63 | 11,72 | 11,55 | 16,63 | 21,64 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -5,15 % | -5,15 % | -7,40 % | -22,01 % | -41,18 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1150 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 798 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 318 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1129 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1171 KB | Download |
28.09.2017 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1082 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.