Do-RM Special Situat.Total Return I

WKN: A1CT88 / ISIN: LU0566786892 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 28.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
200,11 €-0,50 %
(-1,00) Differenz zum 27.03.2023
225,24 € 129,64 €225,24 % 8,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen) deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen. Um auch in Phasen mit negativer Aktien und/oder Rentenmarktperformance absolut positive Renditen zu erzielen können Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitabeteiligungen. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seiner Nettovermögens erwerben.

Ziel

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Anlageziel des Do - RM Special Situations Total Return ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 31.12.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1CT88
ISIN LU0566786892

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager RM Rheiner Fondskonzept GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,09 %
Performancegebühr 4,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %2,61 %4,64 %-7,96 %54,36 %15,52 %58,11 %
Outperformance---------10,52 %0,26 %11,71 %34,35 %
Hoch---------225,24225,24225,24225,24
Tief---------187,87129,64125,97121,07
Beta0,000,000,000,260,270,260,08
Volatilität6,246,668,108,598,118,857,75
Maximaler Verlust-1,82 %-2,28 %-2,47 %-16,59 %-16,59 %-29,27 %-31,16 %

Ausschüttungen

am 03.03.2022 1,00 €
am 14.03.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 937 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2160 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 971 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.