FGTC - Absolute Return - B

WKN: A1C348 / ISIN: LU0535590268 / VP Fund Sol. (LU)

Kurs vom 01.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.389,09 €0,15 %
(2,02) Differenz zum 30.06.2025
1.406,40 € 1.217,43 €1.412,36 % 4,69 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Zu diesem Zweck investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel. Der Fonds kann zudem je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seines Nettovermögens erwerben. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel, Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement. Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate, Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte nutzen wollen.

Ziel

Das Anlageziel des FGTC - Absolute Return ("Fonds") ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Euribor + 200 BP
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A1C348
ISIN LU0535590268

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Sol. (LU)
Internet http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
Fonds Manager Do Investment AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %0,43 %0,48 %4,70 %7,90 %4,55 %1,66 %
Outperformance----------11,94 %-7,65 %-16,19 %-16,32 %
Hoch---------1.406,401.406,401.412,361.412,36
Tief---------1.326,411.217,431.217,431.211,50
Beta0,000,000,000,150,290,260,20
Volatilität2,624,384,774,375,254,694,53
Maximaler Verlust-0,91 %-2,19 %-3,81 %-3,81 %-9,17 %-13,80 %-13,80 %

Ausschüttungen

am 24.02.2014 6,55 €
am 24.02.2015 6,93 €
am 22.02.2016 13,73 €
am 22.02.2017 1,50 €
am 26.03.2019 14,00 €
am 03.03.2020 13,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.06.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4254 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 873 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.07.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.