WKN: A1C348 / ISIN: LU0535590268 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.376,00 €0,31 % (4,25) Differenz zum 08.11.2024 |
1.412,36 € | 1.217,43 € | 1.412,36 % | 5,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Im Fokus des Fonds stehen Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie Aktien, deren Anteil i.d.R. rund 15 Prozent beträgt. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.
Das Anlageziel des Do 3 Absolute Return ist langfristig die Erzielung einer absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Hierzu nutzt der Fonds flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und 3 in beschränktem Umfang 3 die des Aktienmarktes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 47 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Euribor + 200 BP |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C348 |
ISIN | LU0535590268 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
Fonds Manager | Do Investment AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | 1,59 % | 3,34 % | 8,15 % | -2,09 % | 5,57 % | 2,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,94 % | -7,65 % | -16,19 % | -16,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.387,58 | 1.412,36 | 1.412,36 | 1.412,36 |
Tief | --- | --- | --- | 1.272,31 | 1.217,43 | 1.211,50 | 1.211,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,34 | 0,24 | 0,20 |
Volatilität | 3,94 | 3,66 | 4,41 | 3,96 | 5,38 | 5,13 | 4,47 |
Maximaler Verlust | -1,68 % | -1,91 % | -1,91 % | -1,91 % | -13,80 % | -13,80 % | -13,80 % |
Ausschüttungen
am 24.02.2014 | 6,55 € |
am 24.02.2015 | 6,93 € |
am 22.02.2016 | 13,73 € |
am 22.02.2017 | 1,50 € |
am 26.03.2019 | 14,00 € |
am 03.03.2020 | 13,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.