WKN: A1C348 / ISIN: LU0535590268 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 01.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.389,09 €0,15 % (2,02) Differenz zum 30.06.2025 |
1.406,40 € | 1.217,43 € | 1.412,36 % | 4,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Zu diesem Zweck investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel. Der Fonds kann zudem je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seines Nettovermögens erwerben. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel, Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement. Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate, Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte nutzen wollen.
Das Anlageziel des FGTC - Absolute Return ("Fonds") ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 38 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Euribor + 200 BP |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C348 |
ISIN | LU0535590268 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg |
Fonds Manager | Do Investment AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,49 % | 0,43 % | 0,48 % | 4,70 % | 7,90 % | 4,55 % | 1,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,94 % | -7,65 % | -16,19 % | -16,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.406,40 | 1.406,40 | 1.412,36 | 1.412,36 |
Tief | --- | --- | --- | 1.326,41 | 1.217,43 | 1.217,43 | 1.211,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,29 | 0,26 | 0,20 |
Volatilität | 2,62 | 4,38 | 4,77 | 4,37 | 5,25 | 4,69 | 4,53 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,19 % | -3,81 % | -3,81 % | -9,17 % | -13,80 % | -13,80 % |
Ausschüttungen
am 24.02.2014 | 6,55 € |
am 24.02.2015 | 6,93 € |
am 22.02.2016 | 13,73 € |
am 22.02.2017 | 1,50 € |
am 26.03.2019 | 14,00 € |
am 03.03.2020 | 13,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.