WKN: A0M57R / ISIN: LU0327739230 / VP Fund Sol. (LU)
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.394,83 €-0,05 % (-0,66) Differenz zum 18.04.2024 |
1.469,37 € | 1.271,25 € | 1.469,37 % | 5,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Im Fokus des Fonds stehen Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie Aktien, deren Anteil i.d.R. rund 15 Prozent beträgt. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagements aktiv und opportunistisch.
Das Anlageziel des Do 3 Absolute Return ist langfristig die Erzielung einer absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Hierzu nutzt der Fonds flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und 3 in beschränktem Umfang 3 die des Aktienmarktes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Euribor + 200 BP |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0M57R |
ISIN | LU0327739230 |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Sol. (LU) |
Internet | http://vpfundsolutions.vpbank.com/de/ |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | Do Investment AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,33 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,86 % | 1,85 % | 5,71 % | 5,07 % | -1,26 % | 2,04 % | 7,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,47 % | -6,21 % | -13,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.408,90 | 1.469,37 | 1.469,37 | 1.469,37 |
Tief | --- | --- | --- | 1.309,05 | 1.271,25 | 1.250,68 | 1.250,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,08 |
Volatilität | 4,16 | 3,56 | 3,53 | 3,95 | 5,15 | 5,03 | 4,39 |
Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,06 % | -1,06 % | -2,76 % | -13,48 % | -13,48 % | -13,48 % |
Ausschüttungen
am 24.02.2014 | 7,59 € |
am 24.02.2015 | 8,45 € |
am 22.02.2016 | 13,91 € |
am 22.02.2017 | 1,50 € |
am 26.03.2019 | 14,00 € |
am 03.03.2020 | 13,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.