WKN: A0MMD9 / ISIN: LU0284396289 / DNCA FINANCE (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 286,87 €0,29 % (0,84) Differenz zum 02.12.2025 |
288,93 € | 182,31 € | 288,93 % | 14,32 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,29 % |

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.403 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | STOXX EUROPE 600 Index NR |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0MMD9 |
| ISIN | LU0284396289 |
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA FINANCE (LU) |
| Internet | https://www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fonds Manager | Isaac Chebar, Julie Arav. Maxime Genevois |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 42 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,85 % | 4,02 % | 5,02 % | 19,28 % | 53,43 % | 79,69 % | 62,84 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 10,13 % | 28,38 % | 50,49 % | 23,88 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 288,93 | 288,93 | 288,93 | 288,93 |
| Tief | --- | --- | --- | 229,31 | 182,31 | 156,13 | 108,27 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,29 | 0,45 | 0,73 |
| Volatilität | 11,92 | 9,19 | 9,44 | 13,66 | 12,27 | 14,32 | 16,16 |
| Maximaler Verlust | -3,40 % | -3,40 % | -3,93 % | -15,32 % | -15,32 % | -20,72 % | -45,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10329 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1194 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9857 KB | Download |
| 30.04.2014 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 486 KB | Download |
| 30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 750 KB | Download |
| 31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1068 KB | Download |
| 30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 214 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,32 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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