WKN: A0MMD8 / ISIN: LU0284396016 / DNCA FINANCE (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
254,87 €0,99 % (2,51) Differenz zum 22.04.2024 |
254,87 € | 175,05 € | 254,87 % | 18,46 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 2,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,99 % |
Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die von der Verwaltungsgesellschaft angestrebten Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen, auch nicht in Bezug auf neue Technologiewerte. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen jederzeit innerhalb der folgenden Grenzen in: - Europäische Aktien oder verbundene Finanzderivate (wie CFD oder DPS): 75 % bis 100 %, - Nicht-europäische Aktien: 0 % bis 25 %, - Schuldtitel, einschließlich Geldmarktinstrumente, bei ungünstigen Marktbedingungen: bis zu 25 %, - Sonstige Instrumente: 0 % bis 25 %, - bis zu 10 % in Anteilen und/oder Aktien von OGAWs und/oder AIFs. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten.n.
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Der Anlageprozess basiert auf den folgenden drei Phasen: Auswahl des Anlageuniversums durch Kombination eines finanziellen und eines nicht-finanziellen Ansatzes, Strukturierung des Portfolios mit einem makroökonomischen Ansatz, Aufbau des Portfolios unter Berücksichtigung der regulatorischen Beschränkungen und des Anlageprozesses, um die endgültige Auswahl zu treffen. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 526 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | STOXX EUROPE 600 Index Net Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0MMD8 |
ISIN | LU0284396016 |
Fondsgesellschaft
Name | DNCA FINANCE (LU) |
Internet | https://www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Isaac Chebar, Julie Arav, Maxime Genevois |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 42 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,81 % | 9,64 % | 20,94 % | 14,52 % | 29,83 % | 32,59 % | 57,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,13 % | -14,66 % | -14,48 % | -14,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 254,87 | 254,87 | 254,87 | 254,87 |
Tief | --- | --- | --- | 209,71 | 175,05 | 118,90 | 118,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,22 | 0,42 | 0,24 |
Volatilität | 10,17 | 8,08 | 8,62 | 10,09 | 15,12 | 18,46 | 16,79 |
Maximaler Verlust | -2,46 % | -2,46 % | -2,46 % | -9,74 % | -20,50 % | -41,05 % | -45,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5806 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1033 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6869 KB | Download |
30.04.2014 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 486 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 750 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1068 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 214 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.