WKN: A14390 / ISIN: LU1278540098 / DNCA FINANCE (LU)
Kurs vom 10.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
96,42 €-0,52 % (-0,50) Differenz zum 09.07.2025 |
96,92 € | 82,23 € | 96,92 % | 4,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 10.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,52 % |
Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 189 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | €STR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14390 |
ISIN | LU1278540098 |
Fondsgesellschaft
Name | DNCA FINANCE (LU) |
Internet | https://www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Alexis Albert, Augustin Picquendar, Valérie Hanna |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 42 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,91 % | 3,51 % | 0,92 % | 2,28 % | 17,23 % | 21,91 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,79 % | -3,36 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 92,51 | 82,23 | 78,58 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,11 |
Volatilität | 6,05 | 5,54 | 5,60 | 4,27 | 4,12 | 4,86 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,89 % | -1,40 % | -3,33 % | -3,83 % | -5,98 % | -9,80 % | - |
Ausschüttungen
am 25.02.2016 | 0,44 € |
am 29.08.2016 | 1,00 € |
am 27.02.2017 | 0,50 € |
am 31.08.2017 | 0,23 € |
am 27.02.2019 | 0,58 € |
am 29.08.2019 | 1,63 € |
am 25.08.2022 | 0,60 € |
am 24.08.2023 | 1,00 € |
am 27.02.2024 | 1,00 € |
am 27.08.2024 | 2,00 € |
am 05.03.2025 | 2,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11165 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9857 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1098 KB | Download |
01.04.2014 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 486 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1068 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1138 KB | Download |
31.12.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 28 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.