DNCA Invest-MIURI AD EUR

WKN: A14390 / ISIN: LU1278540098 / DNCA FINANCE (LU)

Kurs vom 21.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,28 €0,19 %
(0,18) Differenz zum 18.06.2021
94,44 € 80,42 €97,98 % 5,19 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Die Strategie des Teilfonds ist als Absolute Return Equity zu bezeichnen und eine solche Strategie beruht auf einer grundlegenden Finanzanalyse. Es wird in Aktien europäischer Emittenten (EWR plus Schweiz) investiert. Das mit den Anlagen des Teilfonds (Longs und Shorts) verbundene Aktien-Bruttoengagement darf 200 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Da die Netto-Exposure auf +/- 30% der verwalteten Vermögenswerte begrenzt ist, ist sie nicht wesentlich von der Entwicklung der Aktienmärkte abhängig und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, Aktien zu identifizieren, die die Merkmale aufweisen, ihre Marktindizes oder Sektorindizes zu übertreffen.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine höhere jährliche Performance als den risikofreien Satz des EONIA-Satzes an. Das Team des Anlageverwalters ("Team") bemüht sich, dieses Ziel über den empfohlenen Anlagezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität von rund 5 % unter normalen Marktbedingungen zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 355 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Eonia
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14390
ISIN LU1278540098

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Mathieu Picard, Alexis Albert
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,50 %-0,58 %3,55 %10,05 %1,12 %-1,72 %-
Outperformance---------6,79 %-3,36 %--
Hoch---------94,4494,4497,980,00
Tief---------84,1580,4280,420,00
Beta0,000,000,000,220,090,050,00
Volatilität3,543,974,595,306,265,190,00
Maximaler Verlust-1,02 %-1,44 %-2,16 %-2,71 %-12,95 %-17,92 %-

Ausschüttungen

am 25.02.2016 0,44 €
am 29.08.2016 1,00 €
am 27.02.2017 0,50 €
am 31.08.2017 0,23 €
am 27.02.2019 0,58 €
am 29.08.2019 1,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2228 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4323 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 1390 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1138 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 28 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.