DNCA Invest - ONE AD

WKN: A14390 / ISIN: LU1278540098 / DNCA FINANCE (LU)

Kurs vom 10.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,42 €-0,52 %
(-0,50) Differenz zum 09.07.2025
96,92 € 82,23 €96,92 % 4,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 10.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,52 %
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Strategie

Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.

Ziel

Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 189 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark €STR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A14390
ISIN LU1278540098

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fonds Manager Alexis Albert, Augustin Picquendar, Valérie Hanna
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,91 %3,51 %0,92 %2,28 %17,23 %21,91 %-
Outperformance---------6,79 %-3,36 %--
Hoch---------96,9296,9296,920,00
Tief---------92,5182,2378,580,00
Beta0,000,000,000,080,100,160,11
Volatilität6,055,545,604,274,124,860,00
Maximaler Verlust-0,89 %-1,40 %-3,33 %-3,83 %-5,98 %-9,80 %-

Ausschüttungen

am 25.02.2016 0,44 €
am 29.08.2016 1,00 €
am 27.02.2017 0,50 €
am 31.08.2017 0,23 €
am 27.02.2019 0,58 €
am 29.08.2019 1,63 €
am 25.08.2022 0,60 €
am 24.08.2023 1,00 €
am 27.02.2024 1,00 €
am 27.08.2024 2,00 €
am 05.03.2025 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11165 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9857 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1098 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1138 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 28 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.