DNCA Invest-MIURI AD EUR
WKN: A14390 / ISIN: LU1278540098 / DNCA FINANCE (LU)
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| Kurs vom 01.07.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 85,30 €0,00 % (0,00) Differenz zum 30.06.2020 |
97,98 € | 80,42 € | 97,98 % | 5,70 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 5,00 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 01.07.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Strategie
Die Strategie des Teilfonds ist als Long-Short-Equity-Strategie einzustufen und seine Anlagestrategie basiert auf einer fundamentalen Finanzanalyse. Er legt in Aktien an, die in Europa (EWR plus Schweiz) ausgegeben werden. Das globale, mit den Anlagen des Teilfonds (Long- und Shortpositionen) verbundene Risiko darf nicht mehr als 200% seines Nettovermögens betragen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, eine höhere jährliche Wertentwicklung als den risikolosen Zins zu erzielen, der durch den EONIA (Durchschnittszinssatz für Tagesgeld im Interbankenmarkt) repräsentiert wird. Diese Wertentwicklung wird durch Verknüpfung mit einer niedrigeren jährlichen Volatilität als 5% angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region Europa Währung Verschiedene Volumen 311 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark Eonia Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg WKN A14390 ISIN LU1278540098 Fondsgesellschaft
Name DNCA FINANCE (LU) Internet https://www.dnca-investments.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Fonds Manager Mathieu Picard, Alexis Albert Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 42 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 1,78 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,54 % 2,44 % 0,35 % 2,81 % -12,45 % - - Outperformance --- --- --- 6,79 % -3,36 % - - Hoch --- --- --- 86,48 97,98 0,00 0,00 Tief --- --- --- 80,42 80,42 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 Volatilität 8,42 10,13 8,73 7,74 5,70 0,00 0,00 Maximaler Verlust -2,58 % -4,33 % -5,39 % -6,16 % -17,92 % - - Ausschüttungen
am 25.02.2016 0,44 € am 29.08.2016 1,00 € am 27.02.2017 0,50 € am 31.08.2017 0,23 € am 27.02.2019 0,58 € am 29.08.2019 1,63 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.04.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 2103 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1448 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1071 KB Download 01.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download 31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download 30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1138 KB Download 31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 28 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,66 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,92 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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