DNCA Invest-MIURI AD EUR

WKN: A14390 / ISIN: LU1278540098 / DNCA FINANCE (LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,01 €-0,07 %
(-0,07) Differenz zum 26.03.2024
99,32 € 84,91 €99,32 % 5,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. Additional information on SRI strategy may be obtained in the prospectus of the Sub-fund. The Sub-Fund"s strategy qualifies as absolute return equity and such strategy relies on fundamental financial analysis. It invests in equities issued by European issuers (EEA plus Switzerland). The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 200% of the net assets of the Sub-Fund. With a net exposure limited to +/- 30% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends and the performance depends essentially on the Management Company"s capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.

Ziel

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STR rate, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investor"s attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social/societal and governance (ESG) criteria.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 283 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ESTR Compounded Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14390
ISIN LU1278540098

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fonds Manager Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,40 %2,23 %3,49 %5,34 %8,83 %21,07 %-
Outperformance---------6,79 %-3,36 %--
Hoch---------99,3299,3299,320,00
Tief---------90,6084,9178,250,00
Beta0,000,000,000,060,040,070,00
Volatilität1,992,011,993,815,045,850,00
Maximaler Verlust-0,31 %-0,54 %-0,74 %-3,88 %-9,80 %-9,80 %-

Ausschüttungen

am 25.02.2016 0,44 €
am 29.08.2016 1,00 €
am 27.02.2017 0,50 €
am 31.08.2017 0,23 €
am 27.02.2019 0,58 €
am 29.08.2019 1,63 €
am 25.08.2022 0,60 €
am 24.08.2023 1,00 €
am 27.02.2024 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5806 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1033 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6869 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1138 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 28 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.