DNCA Invest-MIURI AD EUR

WKN A14390 / DNCA FINANCE (LU)

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So geht's
Kurs vom 04.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
83,65 €0,25 %
(0,21) Differenz zum 03.12.2019
97,98 € 80,88 €97,98 % 4,53 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 04.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %

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Strategie

Die Strategie des Teilfonds ist als Long-Short-Equity-Strategie einzustufen und seine Anlagestrategie basiert auf einer fundamentalen Finanzanalyse. Er legt in Aktien an, die in Europa (EWR plus Schweiz) ausgegeben werden. Das globale, mit den Anlagen des Teilfonds (Long- und Shortpositionen) verbundene Risiko darf nicht mehr als 200% seines Nettovermögens betragen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, eine höhere jährliche Wertentwicklung als den risikolosen Zins zu erzielen, der durch den EONIA (Durchschnittszinssatz für Tagesgeld im Interbankenmarkt) repräsentiert wird. Diese Wertentwicklung wird durch Verknüpfung mit einer niedrigeren jährlichen Volatilität als 5% angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 328 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark Eonia
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A14390
ISIN LU1278540098

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Mathieu Picard
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,02 %3,27 %0,62 %-3,75 %-12,21 %--
Outperformance----------1,78 %-6,50 %--
Hoch---------86,9797,980,000,00
Tief---------80,8880,880,000,00
Beta0,000,000,000,110,090,090,00
Volatilität6,498,267,076,224,530,000,00
Maximaler Verlust-2,64 %-3,05 %-3,38 %-7,00 %-17,45 %--

Ausschüttungen

am 25.02.2016 0,44 €
am 29.08.2016 1,00 €
am 27.02.2017 0,50 €
am 31.08.2017 0,23 €
am 27.02.2019 0,58 €
am 29.08.2019 1,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1930 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1071 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1152 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1138 KB Download
31.12.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 28 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,89 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

ebase

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