DNCA Invest-Eurose AD EUR
WKN A1JDC5 / DNCA FINANCE (LU)
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| Kurs vom 12.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 140,38 €0,24 % (0,33) Differenz zum 11.12.2019 |
141,66 € | 129,61 € | 141,66 % | 4,72 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 12.12.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
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Strategie
Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 4.576 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg WKN A1JDC5 ISIN LU0641748271 Fondsgesellschaft
Name DNCA FINANCE (LU) Internet https://www.dnca-investments.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Fonds Manager Jean-Charles MERIAUX und TEAM Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 42 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 1,44 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,05 % 1,22 % 4,13 % 6,38 % 6,59 % 12,04 % - Outperformance --- --- --- 0,56 % 2,56 % 4,95 % - Hoch --- --- --- 140,45 141,66 141,66 0,00 Tief --- --- --- 129,61 129,61 122,52 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,25 0,28 0,00 Volatilität 3,36 4,02 4,28 4,22 3,88 4,72 0,00 Maximaler Verlust -1,23 % -1,66 % -2,13 % -3,05 % -8,50 % -10,17 % - Ausschüttungen
am 25.02.2013 1,28 € am 29.08.2013 2,00 € am 27.02.2014 2,00 € am 27.08.2014 1,50 € am 25.02.2015 1,50 € am 27.08.2015 1,50 € am 25.02.2016 1,50 € am 29.08.2016 1,50 € am 27.02.2017 1,50 € am 30.08.2017 1,50 € am 27.02.2018 1,20 € am 28.02.2018 1,35 € am 30.08.2018 1,20 € am 27.02.2019 1,00 € am 29.08.2019 1,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1930 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1071 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1152 KB Download 30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 706 KB Download 31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 193 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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