WKN A1JDC5 / DNCA FINANCE (LU)
Diesen Fonds durch depot.de für
0% Ausgabeaufschlag
statt regulären 1,00 % kaufen
Kurs vom 12.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
140,38 €0,24 % (0,33) Differenz zum 11.12.2019 |
141,66 € | 129,61 € | 141,66 % | 4,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,25 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 12.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.576 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2020 |
Benchmark | 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg |
WKN | A1JDC5 |
ISIN | LU0641748271 |
Fondsgesellschaft
Name | DNCA FINANCE (LU) |
Internet | https://www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Jean-Charles MERIAUX und TEAM |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 42 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,44 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,05 % | 1,22 % | 4,13 % | 6,38 % | 6,59 % | 12,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,56 % | 2,56 % | 4,95 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 140,45 | 141,66 | 141,66 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 129,61 | 129,61 | 122,52 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,25 | 0,28 | 0,00 |
Volatilität | 3,36 | 4,02 | 4,28 | 4,22 | 3,88 | 4,72 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -1,66 % | -2,13 % | -3,05 % | -8,50 % | -10,17 % | - |
Ausschüttungen
am 25.02.2013 | 1,28 € |
am 29.08.2013 | 2,00 € |
am 27.02.2014 | 2,00 € |
am 27.08.2014 | 1,50 € |
am 25.02.2015 | 1,50 € |
am 27.08.2015 | 1,50 € |
am 25.02.2016 | 1,50 € |
am 29.08.2016 | 1,50 € |
am 27.02.2017 | 1,50 € |
am 30.08.2017 | 1,50 € |
am 27.02.2018 | 1,20 € |
am 28.02.2018 | 1,35 € |
am 30.08.2018 | 1,20 € |
am 27.02.2019 | 1,00 € |
am 29.08.2019 | 1,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1930 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1071 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1152 KB | Download |
30.04.2014 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 486 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 706 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1068 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.