DNCA Invest-Eurose AD EUR

WKN A1JDC5 / DNCA FINANCE (LU)

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So geht's
Kurs vom 12.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,38 €0,24 %
(0,33) Differenz zum 11.12.2019
141,66 € 129,61 €141,66 % 4,72 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 12.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %

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Strategie

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 4.576 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A1JDC5
ISIN LU0641748271

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Jean-Charles MERIAUX und TEAM
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %1,22 %4,13 %6,38 %6,59 %12,04 %-
Outperformance---------0,56 %2,56 %4,95 %-
Hoch---------140,45141,66141,660,00
Tief---------129,61129,61122,520,00
Beta0,000,000,000,320,250,280,00
Volatilität3,364,024,284,223,884,720,00
Maximaler Verlust-1,23 %-1,66 %-2,13 %-3,05 %-8,50 %-10,17 %-

Ausschüttungen

am 25.02.2013 1,28 €
am 29.08.2013 2,00 €
am 27.02.2014 2,00 €
am 27.08.2014 1,50 €
am 25.02.2015 1,50 €
am 27.08.2015 1,50 €
am 25.02.2016 1,50 €
am 29.08.2016 1,50 €
am 27.02.2017 1,50 €
am 30.08.2017 1,50 €
am 27.02.2018 1,20 €
am 28.02.2018 1,35 €
am 30.08.2018 1,20 €
am 27.02.2019 1,00 €
am 29.08.2019 1,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1930 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1071 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1152 KB Download
30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 706 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

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0,00 %

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Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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25 €

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