DNCA Invest-Eurose A EUR

WKN: A0MMD3 / ISIN: LU0284394235 / DNCA FINANCE (LU)

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,69 €-0,87 %
(-1,36) Differenz zum 22.09.2022
168,54 € 133,14 €168,54 % 6,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,87 %
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Strategie

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 2.095 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0MMD3
ISIN LU0284394235

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Jean-Charles MERIAUX und TEAM
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,25 %-2,11 %-5,56 %-5,56 %-2,84 %-3,17 %25,85 %
Outperformance----------3,71 %-6,14 %-3,16 %10,70 %
Hoch---------168,54168,54168,54168,54
Tief---------154,69133,14133,14121,63
Beta0,000,000,000,140,210,190,09
Volatilität5,275,755,745,807,246,165,48
Maximaler Verlust-3,25 %-4,59 %-6,36 %-8,22 %-18,79 %-18,79 %-18,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1301 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9085 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1105 KB Download
30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 706 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.