DNCA Invest - Convertibles A

WKN: A0RD2F / ISIN: LU0401809073 / DNCA FINANCE (LU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
160,17 €0,08 %
(0,12) Differenz zum 17.05.2024
172,24 € 135,21 €172,24 % 6,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen: - Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht. - Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens, - Wandelanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating, oder deren Emittent mit "Investment Grade" bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert - Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens. Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.

Ziel

Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 341 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0RD2F
ISIN LU0401809073

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,19 %4,78 %8,35 %6,73 %-4,02 %-0,24 %1,91 %
Outperformance----------3,68 %-7,77 %-7,16 %-7,44 %
Hoch---------160,17172,24172,24172,24
Tief---------142,46135,21135,21135,21
Beta0,000,000,000,450,510,460,37
Volatilität3,864,073,945,086,686,325,30
Maximaler Verlust-0,43 %-1,46 %-1,46 %-5,86 %-21,50 %-21,50 %-21,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5806 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1033 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6869 KB Download
30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 486 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 706 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 197 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.