DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.I EUR

WKN A0MWQS / DNCA FINANCE (LU)

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So geht's
Kurs vom 10.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
174,85 €0,22 %
(0,39) Differenz zum 09.12.2019
176,63 € 137,43 €176,63 % 12,37 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,58
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 200.000,00 €

Kursdaten

Zeit 10.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und deren Geschäft vorwiegend auf Infrastruktur ausgerichtet ist. Infrastrukturwerte stellen grundlegende Produkte und/oder O.L. Dienstleistungen bereit (Umsetzungsdienstleistungen, Mautstraßenkonzession, Flughäfen, Satellitennetze, Stromerzeugung, Wasseraufbereitung, Abfallentsorgung, Gas- und Energietransportnetze, erneuerbare Energie, Windparks, Krankenhäuser und Schulen...), die von einem großen Teil der Bevölkerung über einen langen Zeitraum innerhalb eines umfassenden Regulierungsrahmens genutzt werden.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 111 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg
WKN A0MWQS
ISIN LU0309082104

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Igor de MAACK, Romain AVICE
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %4,23 %8,34 %21,30 %27,23 %38,55 %118,18 %
Outperformance---------6,60 %8,38 %8,77 %24,70 %
Hoch---------176,63176,63176,63176,63
Tief---------141,12137,43120,4875,60
Beta0,000,000,000,520,420,470,56
Volatilität7,527,908,928,859,5312,3713,33
Maximaler Verlust-2,12 %-2,63 %-4,98 %-4,98 %-16,14 %-18,39 %-23,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1930 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1071 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1152 KB Download
30.04.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 488 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 706 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1068 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 220 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

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Nicht handelbar

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