DNCA Centifolia D EUR

WKN: A0MNBB / ISIN: FR0000988792 / DNCA FINANCE (LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
295,68 €0,43 %
(1,26) Differenz zum 26.03.2024
295,68 € 213,98 €295,68 % 18,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
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Strategie

Le processus d"investissement se décompose en trois étapes : (i) une sélection de l"univers basée sur une double approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille selon une approche macro-économique et (iii) l"analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG et de valorisation des instruments sélectionnés. Afin de pouvoir réaliser l"objectif de gestion, la stratégie d"investissement de l"OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d"une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le gestionnaire concentre ses investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle et sur lesquels, il considère, que le risque de baisse est limité.

Ziel

L"objectif de gestion est la recherche d"une performance supérieure à l"indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d"investissement socialement responsables.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 942 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark CAC 40
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MNBB
ISIN FR0000988792

Fondsgesellschaft

Name DNCA FINANCE (LU)
Internet https://www.dnca-investments.com
Verwahrstelle CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Fonds Manager Jean-Charles MERIAUX, Damien LANTERNIER, Adrien LE CLAINCHE, Emilie BRUNET-MANARDO
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,27 %5,04 %8,91 %14,32 %29,65 %32,71 %55,38 %
Outperformance----------6,22 %-5,22 %-4,63 %-14,18 %
Hoch---------295,68295,68295,68295,68
Tief---------257,40213,98145,00145,00
Beta0,000,000,000,610,220,410,23
Volatilität6,238,298,889,9614,0218,9016,87
Maximaler Verlust-0,70 %-2,88 %-5,23 %-7,82 %-19,08 %-41,00 %-45,42 %

Ausschüttungen

am 31.08.2004 3,62 €
am 31.08.2005 2,85 €
am 31.08.2006 1,64 €
am 31.08.2007 1,38 €
am 29.08.2008 2,82 €
am 31.08.2009 3,78 €
am 31.08.2010 3,17 €
am 31.08.2011 4,82 €
am 31.08.2012 4,67 €
am 30.08.2013 5,82 €
am 29.08.2014 2,40 €
am 28.08.2015 1,75 €
am 30.08.2016 2,59 €
am 30.08.2017 2,50 €
am 30.08.2018 4,00 €
am 29.08.2019 6,00 €
am 28.08.2020 4,50 €
am 27.08.2021 8,00 €
am 26.08.2022 9,00 €
am 28.08.2023 6,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 606 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 2267 KB Download
14.10.2014 Verkaufsprospekt (Englisch) 359 KB Download
30.06.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 539 KB Download
29.04.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download
29.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.