WKN: A2AJDN / ISIN: LU1303785361 / FundPartner Sol.(EU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,52 €0,12 % (0,15) Differenz zum 26.03.2024 |
122,52 € | 111,54 € | 122,52 % | 3,92 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt.
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 217 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 75 % NBP Norwegien High Yield Index (hedged) + 25 % NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2AJDN |
ISIN | LU1303785361 |
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,77 % | 3,91 % | 3,67 % | 7,42 % | 8,30 % | 10,21 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,32 % | -2,13 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 113,91 | 111,54 | 87,87 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,18 | 0,00 |
Volatilität | 1,62 | 1,47 | 1,73 | 1,66 | 1,78 | 3,92 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,31 % | -1,31 % | -1,37 % | -5,34 % | -23,25 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3095 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3118 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2758 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4902 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1911 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.