DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (EUR)
WKN: A2AJDN / ISIN: LU1303785361 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 13.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 133,01 €0,06 % (0,08) Differenz zum 12.06.2025 |
133,01 € | 111,54 € | 133,01 % | 2,07 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt.
Ziel
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 185 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark NBP Nordic HY Aggregated Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A2AJDN ISIN LU1303785361 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Christin Våge Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,58 % 2,17 % 3,60 % 7,98 % 14,81 % 31,42 % - Outperformance --- --- --- -3,32 % -2,13 % - - Hoch --- --- --- 133,01 133,01 133,01 0,00 Tief --- --- --- 123,13 111,54 101,21 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,08 0,00 Volatilität 1,78 4,38 3,34 2,84 2,33 2,07 0,00 Maximaler Verlust -0,27 % -2,98 % -2,98 % -2,98 % -3,72 % -5,34 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3472 KB Download 01.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4453 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6423 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.