WKN: A1CWC1 / ISIN: LU0547714526 / DNB AM
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,09 €0,66 % (0,72) Differenz zum 22.02.2021 |
136,95 € | 100,77 € | 136,95 % | 8,52 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,66 % |
Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren – Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 143 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | German 3 mth Bubill |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1CWC1 |
ISIN | LU0547714526 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Tandberg-Johansen, Thune, Bergland |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,58 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,13 % | 3,09 % | 3,84 % | -10,12 % | -11,46 % | -7,84 % | 8,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -13,72 % | -5,12 % | 2,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 122,93 | 136,95 | 136,95 | 136,95 |
Tief | --- | --- | --- | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 94,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | -0,01 | 0,02 |
Volatilität | 11,72 | 11,65 | 12,80 | 12,71 | 9,59 | 8,52 | 8,19 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -3,87 % | -4,95 % | -18,03 % | -26,42 % | -26,42 % | -26,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2029 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1097 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2212 KB | Download |
10.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1467 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1921 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3854 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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