DNB Fund - TMT Long/Short Equ.R.A EUR

WKN: A1CWC1 / ISIN: LU0547714526 / DNB AM

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,62 €1,43 %
(1,50) Differenz zum 03.12.2021
135,30 € 100,77 €136,95 % 9,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,43 %
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Ziel

Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren – Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 140 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark German 3 mth Bubill
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1CWC1
ISIN LU0547714526

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,57 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,01 %1,25 %-9,55 %-1,05 %-20,05 %-14,65 %-3,75 %
Outperformance----------13,72 %-5,12 %2,67 %-
Hoch---------121,82135,30136,95136,95
Tief---------101,49100,77100,7794,35
Beta0,000,000,00-0,220,02-0,010,00
Volatilität14,8512,5711,1011,4910,599,258,50
Maximaler Verlust-3,25 %-8,31 %-13,90 %-16,69 %-25,52 %-26,42 %-26,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download
08.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1579 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2658 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1921 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.