DNB Fund - TMT Long/Short Equ.R.A EUR
WKN: A1CWC1 / ISIN: LU0547714526 / DNB AM
| Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 123,89 €0,45 % (0,55) Differenz zum 22.06.2022 |
135,18 € | 100,77 € | 136,95 % | 9,38 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Ziel
Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren – Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 216 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023 Benchmark German 3 mth Bubill Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1CWC1 ISIN LU0547714526 Fondsgesellschaft
Name DNB AM Internet https://www.dnb.no Verwahrstelle CACEIS Bank Fonds Manager Tandberg-Johansen, Thune, Bergland Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,57 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,67 % 8,02 % 17,22 % 9,16 % -2,43 % -0,19 % 17,64 % Outperformance --- --- --- -13,72 % -5,12 % 2,67 % - Hoch --- --- --- 124,32 135,18 136,95 136,95 Tief --- --- --- 101,49 100,77 100,77 94,35 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,37 -0,08 -0,07 -0,02 Volatilität 4,69 5,63 6,99 9,44 10,69 9,38 8,50 Maximaler Verlust -0,61 % -1,01 % -3,25 % -10,62 % -25,46 % -26,42 % -26,42 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1574 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download 31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 1921 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.