WKN: A1CWC1 / ISIN: LU0547714526 / DNB AM
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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123,89 €0,45 % (0,55) Differenz zum 22.06.2022 |
135,18 € | 100,77 € | 136,95 % | 9,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,45 % |
Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren – Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 216 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | German 3 mth Bubill |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1CWC1 |
ISIN | LU0547714526 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Fonds Manager | Tandberg-Johansen, Thune, Bergland |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,57 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,67 % | 8,02 % | 17,22 % | 9,16 % | -2,43 % | -0,19 % | 17,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -13,72 % | -5,12 % | 2,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 124,32 | 135,18 | 136,95 | 136,95 |
Tief | --- | --- | --- | 101,49 | 100,77 | 100,77 | 94,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,08 | -0,07 | -0,02 |
Volatilität | 4,69 | 5,63 | 6,99 | 9,44 | 10,69 | 9,38 | 8,50 |
Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,01 % | -3,25 % | -10,62 % | -25,46 % | -26,42 % | -26,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1574 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1890 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1097 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1921 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3854 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.