WKN: A0MWAN / ISIN: LU0302296495 / DNB AM
Kurs vom 27.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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938,21 €0,00 % (0,02) Differenz zum 24.11.2023 |
944,12 € | 666,80 € | 944,12 % | 18,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.296 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Communication Services and Information Technology |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0MWAN |
ISIN | LU0302296495 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 9,13 % | 4,00 % | 5,47 % | 21,04 % | 39,62 % | 98,11 % | 378,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,59 % | -8,32 % | -15,42 % | 142,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 944,12 | 944,12 | 944,12 | 944,12 |
Tief | --- | --- | --- | 718,34 | 666,80 | 431,42 | 193,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,37 | 0,45 | 0,25 |
Volatilität | 9,47 | 12,95 | 12,92 | 15,62 | 16,84 | 18,75 | 17,02 |
Maximaler Verlust | -0,63 % | -8,39 % | -8,39 % | -9,97 % | -19,01 % | -33,32 % | -33,32 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3118 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2758 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4902 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1911 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.