DNB Fund - Technology Retail A EUR
WKN A0MWAN / DNB AM S.A.
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| Kurs vom 17.10.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 571,03 €0,12 % (0,69) Differenz zum 16.10.2019 |
571,03 € | 325,65 € | 571,03 % | 15,40 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,68 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 17.10.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
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Strategie
Ziel
Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen aus aller Welt. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. Es steht dem Fondsmanager frei, Anlageentscheidungen unabhängig von der Benchmark zu treffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Big Cap) Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 740 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark 66% MSCI Tech, 12% Media, 22% Telecom Linked Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A0MWAN ISIN LU0302296495 Fondsgesellschaft
Name DNB AM S.A. Internet https://www.dnb.no Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg Branch Fonds Manager Tandberg-Johansen, Thune, Bergland Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,60 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,92 % 6,52 % 6,22 % 19,34 % 69,30 % 174,41 % 466,71 % Outperformance --- --- --- 4,98 % 14,73 % 64,27 % 207,28 % Hoch --- --- --- 571,03 571,03 571,03 571,03 Tief --- --- --- 431,42 325,65 208,09 95,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,98 0,85 1,07 0,86 Volatilität 10,97 14,83 13,29 14,72 13,24 15,40 15,38 Maximaler Verlust -3,17 % -6,11 % -8,92 % -12,14 % -13,69 % -19,77 % -21,23 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1040 KB Download 31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1578 KB Download 30.11.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 975 KB Download 30.06.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 1577 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Professionell oder wählbar Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.12.2018
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.12.2013 bis 28.12.2018 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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