DNB F.-Technology Retail A EUR

WKN: A0MWAN / ISIN: LU0302296495 / DNB AM

Kurs vom 27.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
938,21 €0,00 %
(0,02) Differenz zum 24.11.2023
944,12 € 666,80 €944,12 % 18,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.296 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI World Communication Services and Information Technology
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0MWAN
ISIN LU0302296495

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,13 %4,00 %5,47 %21,04 %39,62 %98,11 %378,88 %
Outperformance----------2,59 %-8,32 %-15,42 %142,81 %
Hoch---------944,12944,12944,12944,12
Tief---------718,34666,80431,42193,26
Beta0,000,000,000,820,370,450,25
Volatilität9,4712,9512,9215,6216,8418,7517,02
Maximaler Verlust-0,63 %-8,39 %-8,39 %-9,97 %-19,01 %-33,32 %-33,32 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3118 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2758 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4902 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.