DNB Fund - Renewable Energy Retail A EUR

WKN: A0MWAL / ISIN: LU0302296149 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 22.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
215,75 €0,78 %
(1,67) Differenz zum 19.07.2024
282,43 € 186,60 €282,43 % 24,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,78 %
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Strategie

Der Teilfonds wird in der Regel in Aktien von Unternehmen investieren, die in den Sektoren erneuerbare Energien oder Energieeffizienz tätig sind, oder in Aktien von Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen und Technologien zur Verringerung der weltweiten Emissionen beitragen oder verbundene Tätigkeiten ausüben, z. B. in Sektoren wie Biokraftstoffe, Energieeinsparung, Brennstoffzellen, Netze, Werkstoffe, Stromerzeugung, Stromspeicherung, Solar- und Windkraft. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann um seine Anlageziele zu erreichen oder zur Währungsabsicherung derivative Finanzinstrumente verwenden.

Ziel

Der Teilfonds strebt Anlagen in Aktien an, die zu einer besseren Umwelt beitragen, indem er in Unternehmen investiert, deren Dienstleistungen und Technologien zur Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen beitragen. Ferner strebt er die Erzielung eines langfristig positiven relativen Ertrags an, in erster Linie durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 284 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark WilderHill New Energy Global Innovation Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0MWAL
ISIN LU0302296149

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Christian Bergholt Rom, Stian Melhus Ueland

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,07 %4,92 %4,15 %-14,57 %-14,28 %73,43 %121,41 %
Outperformance----------10,53 %-0,09 %11,45 %38,96 %
Hoch---------254,38282,43282,43282,43
Tief---------186,60186,6088,8372,13
Beta0,000,000,001,231,181,291,25
Volatilität19,9816,7916,7918,8620,9824,7222,40
Maximaler Verlust-4,10 %-8,30 %-8,30 %-26,64 %-33,93 %-42,57 %-42,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4899 KB Download
07.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4734 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2758 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.