DNB Fund - Renewable Energy A

WKN: A0MWAL / ISIN: LU0302296149 / DNB AM

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
253,79 €-0,23 %
(-0,58) Differenz zum 15.09.2021
262,67 € 88,83 €262,67 % 22,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Teilfonds ist ein thematischer Umweltfonds, der gemäß SFDR als Artikel 9 Fonds deklariert ist. Der Teilfonds wird in der Regel in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Biokrafftstoffe, Energieeinsparung, Brennstoffzellen, Stromnetz, Werkstoffe, Stromerzeugung, Eneregiespeicherung, Solarenergie und Windkraft investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds kann, wie im Prospekt beschrieben, Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Ziel

Der Teilfonds ist betrebt, in Unternehmen zu investieren, deren Dienstleistungen und Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen, und die langfristig eine positive relative Rendite ohne übermäßiges Risiko erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 304 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark WilderHill New Energy Global Innovation Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0MWAL
ISIN LU0302296149

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Fonds Manager Jon Sigurdsen, Christian Rom
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,57 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %2,78 %3,71 %57,77 %102,11 %175,31 %258,73 %
Outperformance----------10,53 %-0,09 %11,45 %38,96 %
Hoch---------262,67262,67262,67262,67
Tief---------152,7488,8388,8355,93
Beta0,000,000,000,730,990,740,22
Volatilität12,7814,0415,6819,0626,0222,3621,51
Maximaler Verlust-3,38 %-6,19 %-10,11 %-10,62 %-42,57 %-42,57 %-42,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2080 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download
31.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1484 KB Download
01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1263 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2658 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.