DNB F.-Private Eq.Retail B EUR
WKN: A0MWAK / ISIN: LU0302296065 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 305,62 €1,17 % (3,54) Differenz zum 19.04.2024 |
313,64 € | 206,62 € | 313,64 % | 23,31 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,17 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 133 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark LPX50 Listed Private Equity Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0MWAK ISIN LU0302296065 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Kevin Bull Dalby Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,38 % 9,37 % 32,22 % 37,64 % 31,25 % 100,16 % 221,57 % Outperformance --- --- --- 17,80 % 23,84 % 31,14 % 124,20 % Hoch --- --- --- 313,64 313,64 313,64 313,64 Tief --- --- --- 211,40 206,62 108,79 88,97 Beta 0,00 0,00 0,00 1,04 0,62 0,68 0,40 Volatilität 10,68 12,08 13,74 14,97 20,85 23,31 19,23 Maximaler Verlust -3,69 % -3,69 % -3,69 % -10,52 % -32,62 % -46,07 % -46,07 % Ausschüttungen
am 28.10.2008 0,02 € am 08.03.2017 1,98 € am 20.12.2019 0,47 € am 21.12.2020 0,49 € am 09.12.2021 0,80 € am 13.12.2022 0,61 € am 20.12.2023 3,91 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3095 KB Download 01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3118 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2758 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5329 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.