DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN: A0MWAK / ISIN: LU0302296065 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 07.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 327,16 €-2,09 % (-7,00) Differenz zum 06.01.2026 |
390,44 € | 204,26 € | 390,44 % | 20,79 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 07.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -2,09 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 141 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark LPX50 Listed Private Equity Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN A0MWAK ISIN LU0302296065 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Kevin Bull Dalby Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,73 % 0,35 % -0,08 % -9,94 % 51,91 % 76,01 % 202,23 % Outperformance --- --- --- -14,74 % 12,91 % 33,65 % 111,75 % Hoch --- --- --- 390,44 390,44 390,44 390,44 Tief --- --- --- 271,83 204,26 185,87 92,38 Beta 0,00 0,00 0,00 1,01 1,14 1,31 1,25 Volatilität 15,86 17,79 17,02 23,76 19,74 20,79 20,23 Maximaler Verlust -2,85 % -8,85 % -15,29 % -30,38 % -30,38 % -32,62 % -46,07 % Ausschüttungen
am 28.10.2008 0,02 € am 08.03.2017 1,98 € am 20.12.2019 0,47 € am 21.12.2020 0,49 € am 09.12.2021 0,80 € am 13.12.2022 0,61 € am 20.12.2023 3,91 € am 10.12.2024 4,45 € am 09.12.2025 6,65 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8487 KB Download 30.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4450 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3525 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6423 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.