DNB Fund - Nordic Equities A

WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,95 €0,05 %
(0,00) Differenz zum 16.09.2020
5,95 € 3,74 €5,95 % 17,79 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,66
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %

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Strategie

Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der VINX Capped SEK Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 94 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark VINX Capped SEK Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 987767
ISIN LU0083425479

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Fonds Manager Oyvind Fjell
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,48 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,02 %10,08 %51,36 %29,01 %32,66 %59,31 %140,41 %
Outperformance---------20,58 %15,12 %5,64 %4,43 %
Hoch---------5,955,955,955,95
Tief---------3,743,743,301,89
Beta0,000,000,000,720,460,390,09
Volatilität19,4916,9725,6126,2618,5417,7918,06
Maximaler Verlust-3,33 %-4,12 %-4,91 %-34,12 %-34,12 %-34,12 %-34,12 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2029 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2212 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1109 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 1577 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2019 bis 28.02.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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