DNB F.-Nor.Eq.Retail A EUR

WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,98 €0,29 %
(0,02) Differenz zum 29.11.2022
7,80 € 3,74 €7,80 % 19,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert minestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex st der VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden. Die besonderen zusätzlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden vom Referenzindex nicht direkt berücksichtigt.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 86 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark VINX Benchmark Net Index Capped
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 987767
ISIN LU0083425479

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fonds Manager Oyvind Fjell
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,79 %-2,81 %-5,80 %-17,85 %20,33 %37,50 %145,20 %
Outperformance----------8,55 %9,47 %3,85 %-32,01 %
Hoch---------7,567,807,807,80
Tief---------5,403,743,742,44
Beta0,000,000,000,530,480,430,21
Volatilität15,2319,2019,1022,1322,6119,4117,42
Maximaler Verlust-2,93 %-13,38 %-16,32 %-28,55 %-34,12 %-34,12 %-34,12 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1216 KB Download
18.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1627 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2080 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.