WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,85 €2,12 % (0,12) Differenz zum 22.06.2022 |
7,80 € | 3,74 € | 7,80 % | 18,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,12 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Skandinavien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 87 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | VINX Capped SEK Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 987767 |
ISIN | LU0083425479 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Fonds Manager | Oyvind Fjell |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,83 % | -10,09 % | -21,69 % | -18,94 % | 29,49 % | 32,18 % | 172,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,55 % | 9,47 % | 3,85 % | -32,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Tief | --- | --- | --- | 5,67 | 3,74 | 3,74 | 2,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,54 | 0,49 | 0,20 |
Volatilität | 23,40 | 21,03 | 24,90 | 21,33 | 22,15 | 18,94 | 17,28 |
Maximaler Verlust | -10,76 % | -16,22 % | -25,06 % | -27,35 % | -34,12 % | -34,12 % | -34,12 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1574 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2080 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1890 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1097 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3854 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.