DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR

WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 22.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,03 €0,94 %
(0,07) Differenz zum 19.07.2024
7,80 € 5,38 €7,80 % 19,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,94 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 52 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark VINX Benchmark Net Index Capped
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 987767
ISIN LU0083425479

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Oyvind Fjell

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,90 %5,54 %11,65 %18,90 %-5,73 %53,84 %111,74 %
Outperformance----------8,55 %9,47 %3,85 %-32,01 %
Hoch---------7,347,807,807,80
Tief---------5,385,383,742,99
Beta0,000,000,000,800,930,890,81
Volatilität10,9512,8311,8213,1417,3819,6517,68
Maximaler Verlust-3,81 %-5,05 %-5,05 %-9,62 %-31,08 %-34,12 %-34,12 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4899 KB Download
07.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4734 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2758 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.