DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR
WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 01.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,52 €-0,10 % (-0,01) Differenz zum 30.06.2025 |
7,34 € | 5,38 € | 7,80 % | 17,92 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 01.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Skandinavien Währung Verschiedene Volumen 44 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark VINX Benchmark Net Index Capped Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 987767 ISIN LU0083425479 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Oyvind Fjell Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,55 % -0,75 % -3,60 % -8,33 % 12,96 % 21,64 % 64,42 % Outperformance --- --- --- -8,55 % 9,47 % 3,85 % -32,01 % Hoch --- --- --- 7,26 7,34 7,80 7,80 Tief --- --- --- 5,58 5,38 5,36 3,30 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,67 0,82 0,77 Volatilität 13,29 26,70 22,07 18,50 16,32 17,92 17,97 Maximaler Verlust -5,29 % -15,02 % -21,82 % -23,16 % -23,93 % -31,08 % -34,12 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3472 KB Download 01.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4453 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6423 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.