DNB Fund - Nordic Equities A
WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM
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| Kurs vom 17.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5,95 €0,05 % (0,00) Differenz zum 16.09.2020 |
5,95 € | 3,74 € | 5,95 % | 17,79 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,66 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 17.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
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Strategie
Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der VINX Capped SEK Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Skandinavien Währung Verschiedene Volumen 94 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark VINX Capped SEK Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN 987767 ISIN LU0083425479 Fondsgesellschaft
Name DNB AM Internet https://www.dnb.no Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg Fonds Manager Oyvind Fjell Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,48 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,02 % 10,08 % 51,36 % 29,01 % 32,66 % 59,31 % 140,41 % Outperformance --- --- --- 20,58 % 15,12 % 5,64 % 4,43 % Hoch --- --- --- 5,95 5,95 5,95 5,95 Tief --- --- --- 3,74 3,74 3,30 1,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,72 0,46 0,39 0,09 Volatilität 19,49 16,97 25,61 26,26 18,54 17,79 18,06 Maximaler Verlust -3,33 % -4,12 % -4,91 % -34,12 % -34,12 % -34,12 % -34,12 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2029 KB Download 31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2212 KB Download 01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1109 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download 30.06.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 1577 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2019 bis 28.02.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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