DNB Fund - Nordic Equities RetA
WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM
| Kurs vom 24.01.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,36 €-5,12 % (-0,34) Differenz zum 21.01.2022 |
7,80 € | 3,74 € | 7,80 % | 17,86 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.01.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -5,12 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Skandinavien Währung Verschiedene Volumen 149 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023 Benchmark VINX Capped SEK Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 987767 ISIN LU0083425479 Fondsgesellschaft
Name DNB AM Internet https://www.dnb.no Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg Fonds Manager Oyvind Fjell Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,46 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -14,91 % -16,55 % -14,38 % -11,03 % 55,10 % 54,64 % 176,77 % Outperformance --- --- --- -8,55 % 9,47 % 3,85 % -32,01 % Hoch --- --- --- 7,80 7,80 7,80 7,80 Tief --- --- --- 6,36 3,74 3,74 2,09 Beta 0,00 0,00 0,00 1,02 0,61 0,47 0,19 Volatilität 27,30 22,90 19,61 18,93 20,65 17,86 16,98 Maximaler Verlust -15,91 % -18,48 % -18,48 % -18,48 % -34,12 % -34,12 % -34,12 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2080 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download 31.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1574 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2658 KB Download 31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.