DNB Fund - Nordic Equities A

WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM

Kurs vom 14.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,44 €1,20 %
(0,09) Differenz zum 13.10.2021
7,73 € 3,74 €7,73 % 17,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,20 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 181 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark VINX Capped SEK Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 987767
ISIN LU0083425479

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Fonds Manager Oyvind Fjell
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,66 %-1,15 %5,07 %21,13 %74,73 %92,80 %255,26 %
Outperformance----------8,55 %9,47 %3,85 %-32,01 %
Hoch---------7,737,737,737,73
Tief---------5,523,743,661,91
Beta0,000,000,000,950,540,370,16
Volatilität21,2215,9016,2917,8720,2017,4717,16
Maximaler Verlust-6,25 %-8,30 %-8,30 %-10,09 %-34,12 %-34,12 %-34,12 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2080 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download
08.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1579 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2658 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1097 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.