WKN: 987767 / ISIN: LU0083425479 / DNB AM
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
5,60 €-0,11 % (-0,01) Differenz zum 22.09.2023 |
7,80 € | 5,40 € | 7,80 % | 19,75 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Teilfonds investiert minestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex st der VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden. Die besonderen zusätzlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden vom Referenzindex nicht direkt berücksichtigt.
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Skandinavien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | VINX Benchmark Net Index Capped |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 987767 |
ISIN | LU0083425479 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Fonds Manager | Oyvind Fjell |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,82 % | -3,82 % | -4,45 % | 0,62 % | -1,71 % | 20,52 % | 91,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,55 % | 9,47 % | 3,85 % | -32,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,29 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Tief | --- | --- | --- | 5,40 | 5,40 | 3,74 | 2,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,22 |
Volatilität | 13,69 | 13,17 | 13,15 | 15,60 | 18,64 | 19,75 | 17,56 |
Maximaler Verlust | -3,18 % | -6,17 % | -9,79 % | -11,29 % | -30,74 % | -34,12 % | -34,12 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2758 KB | Download |
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4983 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1806 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4902 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1911 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.