DNB Fund - Future Waves Retail A EUR

WKN: 986058 / ISIN: LU0029375739 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,60 €0,52 %
(0,03) Differenz zum 04.11.2024
7,87 € 5,29 €7,87 % 18,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein voraussichtlich hohes künftiges Ertragspotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren. In dem von den UN-Nachhaltigkeitszielen vorgegebenen Rahmen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die für zukünftige soziale, demografische, ökologische, regulatorische, gesundheitliche und technologische Veränderungen gut aufgestellt sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 47 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 986058
ISIN LU0029375739

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Mikkel Tobias Nyholt-Smedseng, Kristine Alm Karsrud, Audun Wickstrand Iversen

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,18 %1,93 %-0,90 %19,99 %-14,31 %30,14 %112,17 %
Outperformance---------19,39 %28,42 %46,86 %99,88 %
Hoch---------7,107,877,877,87
Tief---------5,465,293,542,80
Beta0,000,000,000,631,061,041,06
Volatilität8,1515,4414,7513,3816,2418,7816,84
Maximaler Verlust-4,91 %-6,35 %-8,87 %-8,87 %-32,74 %-36,43 %-36,43 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4349 KB Download
15.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4899 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5878 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download
29.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.