DNB Fund Brighter Future Retail A USD

WKN: 987712 / ISIN: LU0090738252 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,96 USD0,12 %
(0,00) Differenz zum 16.04.2024
4,12 USD 2,42 USD4,51 % 19,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 202 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Index Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 987712
ISIN LU0090738252

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,42 %5,56 %7,43 %4,70 %-25,40 %-1,06 %13,18 %
Outperformance----------11,70 %-8,21 %-8,90 %-79,92 %
Hoch---------3,134,124,514,51
Tief---------2,662,422,141,86
Beta0,000,000,000,930,660,820,84
Volatilität15,5213,4913,4313,9218,3819,8917,40
Maximaler Verlust-5,48 %-5,48 %-5,48 %-12,51 %-41,37 %-46,39 %-46,39 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3095 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3118 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2758 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4902 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.