WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / FundPartner Sol.(EU)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,64 €-1,06 % (-0,08) Differenz zum 22.03.2024 |
10,27 € | 7,07 € | 10,27 % | 20,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,06 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 986071 |
ISIN | LU0067059799 |
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Abhishek Thepade |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,98 % | 4,02 % | 2,01 % | 4,46 % | -14,88 % | 14,18 % | 78,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,85 % | 17,19 % | 10,94 % | 41,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,95 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
Tief | --- | --- | --- | 7,07 | 7,07 | 4,75 | 3,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,41 | 0,30 |
Volatilität | 15,01 | 12,95 | 12,58 | 13,00 | 18,59 | 20,67 | 19,26 |
Maximaler Verlust | -5,30 % | -5,30 % | -7,67 % | -8,77 % | -31,14 % | -37,75 % | -41,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3095 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3118 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2758 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5329 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1911 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.