DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / FundPartner Sol.(EU)
| Kurs vom 09.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,01 €0,26 % (0,02) Differenz zum 08.07.2025 |
8,75 € | 6,66 € | 10,27 % | 18,51 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 09.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Asien (exkl. Japan) Währung Verschiedene Volumen 53 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 986071 ISIN LU0067059799 Fondsgesellschaft
Name FundPartner Sol.(EU) Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Abhishek Thepade Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,93 % 20,19 % -2,24 % 1,82 % -6,74 % 15,27 % 28,45 % Outperformance --- --- --- 27,85 % 17,19 % 10,94 % 41,75 % Hoch --- --- --- 8,39 8,75 10,27 10,27 Tief --- --- --- 6,66 6,66 6,45 4,54 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,36 0,40 0,63 Volatilität 11,83 17,07 21,58 18,33 16,87 18,51 19,00 Maximaler Verlust -1,94 % -2,74 % -18,66 % -20,59 % -23,86 % -35,15 % -41,52 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3472 KB Download 01.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4453 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6423 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.