DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A

WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / DNB AM

Kurs vom 24.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,67 €-2,08 %
(-0,16) Differenz zum 23.05.2022
10,27 € 4,75 €10,27 % 20,25 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,08 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 134 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 986071
ISIN LU0067059799

Fondsgesellschaft

Name DNB AM
Internet https://www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Abhishek Thepade
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,85 %-9,32 %-23,43 %-14,92 %18,53 %13,59 %120,02 %
Outperformance---------27,85 %17,19 %10,94 %41,75 %
Hoch---------10,2710,2710,2710,27
Tief---------7,324,754,753,42
Beta0,000,000,000,320,590,510,22
Volatilität30,6230,6824,7821,3422,8620,2518,94
Maximaler Verlust-8,89 %-14,40 %-26,87 %-28,72 %-37,75 %-41,52 %-41,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2080 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download
31.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1574 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.