WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / DNB AM
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,67 €-2,08 % (-0,16) Differenz zum 23.05.2022 |
10,27 € | 4,75 € | 10,27 % | 20,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,08 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 134 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 986071 |
ISIN | LU0067059799 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Abhishek Thepade |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,85 % | -9,32 % | -23,43 % | -14,92 % | 18,53 % | 13,59 % | 120,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,85 % | 17,19 % | 10,94 % | 41,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
Tief | --- | --- | --- | 7,32 | 4,75 | 4,75 | 3,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,59 | 0,51 | 0,22 |
Volatilität | 30,62 | 30,68 | 24,78 | 21,34 | 22,86 | 20,25 | 18,94 |
Maximaler Verlust | -8,89 % | -14,40 % | -26,87 % | -28,72 % | -37,75 % | -41,52 % | -41,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2080 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1890 KB | Download |
31.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1574 KB | Download |
31.12.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 834 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3854 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.