DNB Fund - Asian Mid Cap A
WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / DNB AM
| Kurs vom 18.10.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,94 €0,63 % (0,06) Differenz zum 15.10.2021 |
10,25 € | 4,75 € | 10,25 % | 19,11 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 18.10.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Asien (exkl. Japan) Währung Verschiedene Volumen 191 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 986071 ISIN LU0067059799 Fondsgesellschaft
Name DNB AM Internet https://www.dnb.no Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Abhishek Thepade Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,56 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,20 % 0,43 % 9,69 % 42,02 % 72,62 % 60,02 % 171,48 % Outperformance --- --- --- 27,85 % 17,19 % 10,94 % 41,75 % Hoch --- --- --- 10,25 10,25 10,25 10,25 Tief --- --- --- 7,00 4,75 4,75 3,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,74 0,66 0,44 0,18 Volatilität 16,74 19,29 17,42 18,86 21,64 19,11 18,48 Maximaler Verlust -3,22 % -8,15 % -11,12 % -11,12 % -37,75 % -41,52 % -41,52 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 2080 KB Download 30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1890 KB Download 08.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1579 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2658 KB Download 31.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,76 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.