DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,97 €-1,23 %
(-0,10) Differenz zum 17.05.2024
10,27 € 7,07 €10,27 % 20,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,23 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 986071
ISIN LU0067059799

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Abhishek Thepade

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,57 %2,82 %8,33 %9,90 %-10,80 %22,90 %78,71 %
Outperformance---------27,85 %17,19 %10,94 %41,75 %
Hoch---------8,0710,2710,2710,27
Tief---------7,127,074,754,46
Beta0,000,000,000,460,360,710,70
Volatilität12,0414,3512,8113,1318,4620,6519,16
Maximaler Verlust-1,30 %-5,30 %-5,30 %-8,77 %-31,14 %-37,75 %-41,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5878 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3095 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3191 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2758 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1911 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2334 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.