DNB Fund - Asian Small Cap A
WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / DNB AM
| Kurs vom 23.07.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9,73 €-1,83 % (-0,18) Differenz zum 22.07.2021 |
10,25 € | 4,75 € | 10,25 % | 18,93 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.07.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,83 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Asien (exkl. Japan) Währung Verschiedene Volumen 196 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex. Japan Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 986071 ISIN LU0067059799 Fondsgesellschaft
Name DNB AM Internet https://www.dnb.no Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Abhishek Thepade Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 28 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,56 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,10 % 6,83 % 8,06 % 45,72 % 42,63 % 67,31 % 114,10 % Outperformance --- --- --- -6,96 % -12,54 % -19,13 % -25,61 % Hoch --- --- --- 10,25 10,25 10,25 10,25 Tief --- --- --- 6,45 4,75 4,75 3,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,51 0,63 0,42 0,15 Volatilität 19,05 17,04 20,32 18,61 21,78 18,93 18,79 Maximaler Verlust -5,01 % -6,69 % -10,19 % -10,19 % -37,75 % -41,52 % -41,52 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1263 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2658 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2029 KB Download 31.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 834 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3854 KB Download 30.06.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 1577 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 212 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.