WKN: 986071 / ISIN: LU0067059799 / DNB AM
Kurs vom 17.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
7,29 €1,04 % (0,07) Differenz zum 16.03.2023 |
10,27 € | 4,75 € | 10,27 % | 21,29 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,04 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 126 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 986071 |
ISIN | LU0067059799 |
Fondsgesellschaft
Name | DNB AM |
Internet | https://www.dnb.no |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Fonds Manager | Abhishek Thepade |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,76 % | -5,28 % | -10,98 % | -9,52 % | 38,49 % | -0,42 % | 88,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,85 % | 17,19 % | 10,94 % | 41,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,75 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
Tief | --- | --- | --- | 7,15 | 4,75 | 4,75 | 3,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,40 | 0,37 | 0,22 |
Volatilität | 20,46 | 17,09 | 21,75 | 21,78 | 22,65 | 21,29 | 19,54 |
Maximaler Verlust | -9,07 % | -12,61 % | -13,99 % | -18,33 % | -30,43 % | -38,31 % | -41,52 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3199 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1806 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1911 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2334 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2080 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3854 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 197 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 212 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.