DKO-Renten USD
WKN: 926188 / ISIN: LU0103579933 / LRI Invest
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 80,09 USD0,13 % (0,10) Differenz zum 22.04.2024 |
82,39 USD | 75,18 USD | 82,39 % | 1,98 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Ziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 12 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN 926188 ISIN LU0103579933 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle European Depositary Bank SA Fonds Manager Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,66 % 0,11 % 3,25 % 2,39 % -2,03 % 5,45 % 17,52 % Outperformance --- --- --- 5,11 % 7,48 % 8,58 % -8,65 % Hoch --- --- --- 80,66 82,39 82,39 82,39 Tief --- --- --- 77,43 75,18 75,18 67,43 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,13 0,11 0,10 Volatilität 1,75 1,57 1,85 1,95 2,07 1,98 1,77 Maximaler Verlust -0,84 % -0,84 % -0,84 % -2,26 % -8,75 % -8,75 % -8,75 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.