DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL

WKN: 541954 / ISIN: LU0117118041 / BayernInvest (LU)

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,18 €0,34 %
(0,32) Differenz zum 16.09.2021
95,78 € 52,35 €95,78 % 14,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in börsennotierte Aktien mit Fokus auf zukunftsorientierte Geschäftsmodelle zur Unterstützungder Klimaziele Pariser Klimaschutzkonferenz (COP21) im Dezember 2015. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen und die zudem attraktiven Bewertungskriterien veschiedener Stilarten standhalten. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei die Begrenzung der Erderwärmung um max. 2 Grad und Ausstieg aus fossilen Energieträgern unterstützen. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhang eigener und externer Quellen. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz investiert mindestens 51% seines Wertes in börsennotierte Aktien aus der ganzen Welt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 74 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 541954
ISIN LU0117118041

Fondsgesellschaft

Name BayernInvest (LU)
Internet http://www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 18

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,88 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,05 %6,32 %12,64 %25,88 %52,96 %71,33 %295,37 %
Outperformance---------7,13 %13,04 %-0,90 %107,53 %
Hoch---------95,7895,7895,7895,78
Tief---------73,1052,3550,8823,07
Beta0,000,000,000,530,460,370,18
Volatilität5,037,498,7011,7917,3214,8613,92
Maximaler Verlust-2,00 %-2,37 %-4,46 %-7,17 %-30,20 %-30,20 %-30,20 %

Ausschüttungen

am 22.12.2017 0,75 €
am 16.05.2018 0,34 €
am 27.05.2019 0,22 €
am 20.05.2020 0,03 €
am 19.05.2021 0,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1790 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 946 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1161 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.